刚上任财务经理财务部门工作规划.doc

刚上任财务经理财务部门工作规划 财务部门工作规划 工作规划提纲： 一、 熟悉阶段 二、 部门内部优化阶段 三、 协助管理层管理阶段 一、 熟悉阶段（2013.1.14-2013.2.8） 阶段目标：熟悉公司及部门情况，做好情况调查、问题的分析，为下一阶段部门 内部优化做好基础工作；及时跟进行业发展状况，快速传递行业信息；确保财务各项工作的有序平稳展开 行动事项：如下 （一）、公司层面 1、公司业务模式的了解和熟悉 2、公司管理制度的学习和了解 3、公司发展方向和战略规划的了解 4、公司组织架构的了解 5、进一步巩固外联关系（工商、税务、银行） （二）、财务部门层面 1、财务部门各岗位职责的了解 2、财务部门现有业务流程及相关制度规定的了解 3、加强财务部门与相关部门工作的衔接，尤其与人力资源部、市场部 4、确保财务部门各项工作有序开展、财务信息有效快速准确的传递 5、财务部门团队管理及建设 （三）行业层面 1、行业内的业务模式及相关的业务手段 2、行业内竞争对手的了解 二、 部门内部优化阶段（2013.2.16-2013.4.30） （一）、组织架构的梳理，进行统筹优化 优化目标：职责明确、权责统一 行动事项：根据部门实际情况，决定是否需要重新调整财务部门的岗位，细化工 作，明确责任，确立大家工作的方向，增强部门同事的责任心。 （二）、财务业务流程的优化 优化目标：提高工作效率 行动事项：财务作为职能部门，公司目前是快速发展期，财务流程要明确、顺畅， 在坚持公司制度的前提下，简化流程，加强关键点的控制，杜绝风险。 比如付款流程的完善、往来款结算、公司内部报销等。 （三）、夯实财务基础工作 优化目标：及时、规范、准确、实用 行动事项：会计科目完善，确保符合公司业务需要；票据审核的真实有效；账务 处理按照《企业会计准则》；空白财务票据的严格保管；资金的严格 控制并确定汇报制度；确保我们的财务数据有实用性真实性，作为领 导决策的重要参考和依据，积极发挥财务管理的职能；长远目标为公 司融资、上市打下坚实的基础。 （四）、财务信息反馈机制的优化 优化目标：快速准确提供公司财务及经营数据供公司管理层使用 行动事项：基于扎实的财务基础工作，准确及时编制公司报表，针对公司经营期 限内的财务状况、经营成果、业务数据做出有效的分析，提炼出实用 潜在的信息，为领导做决策提供依据；编制资金日报表每天快速反馈 现金流状况；编制招商、收入快报，反馈业务状况。 （五）、做好外联工作 优化目标：保持与相关部门的沟通关系，为进一步争取资源打下基础 行动事项：拜访接触税务部门、工商部门以及相关项目申请部门。与银行保持沟 通，为公司资金增值保值工作做好基础工作。 （六）、加强部门和团队建设 优化目标：增强团队协作能力 行动事项：与部门每位同事进行深入交流，适当进行团队活动，增强部门和团队 的凝聚力；建立财务周例会制度，及时沟通解决财务问题。 三、 协助管理层管理阶段（2013.5.1-） （一）、继续做好财务基础工作 工作目标：持续保证财务工作的高效性和准确性 行动事项：按照优化后的流程和工作职责，加强考核和监督，确保财务数据的准 确性和实效性；加强数据复核力度，减少差错；保证财务数据报表的 快速反馈。 （二）、做好风险预警工作 工作目标：建立在业务数据的基础上进行的财务分析，及时发现潜在风险，提醒 管理层做好风险管控，规避风险。 行动事项：建立数据分析体系，挖掘数据背后的信息；在适当时机推出公司预算 管理，加强对成本费用的控制，增强公司的盈利能力，保证资金流的 计划性和充足性。 （三）、建立健全财务管理制度 工作目标：公司管理规范化、制度化 行动事项：制度化、规范化是公司发展的要求，也是保持公司可持续稳定发展的 重要基础；财务管理制度是公司内部控制体系的重要组成部分，也是 平衡财务部门与业务部门等其他部门之间关系的依据；财务管理制度 也可以协调公司各个部门，一起促进公司的发展。 财务管理制度主要包括：日常费用管理、采购与