公司出纳职责.doc

鞋业有限公司 岗位说明书 一、基本信息 岗位名称 出纳 岗位编号 HF-WK-02 所属部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级岗位名称 财务经理 直接下级岗位名称 出纳 二、岗位概述： 为了保证公司的资金安全，做好现金银行日记帐，管理好各种票据。 提高资金利用率；做到现金支出平衡。 三、岗位工作内容说明： 1、办理现金支出，审核审批票据。严格按照国家有关现金 管理制度的规定，必须经过 会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支，收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得任意挪用现金。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2、办理银行结算，规范使用支票。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。 3、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。月终银行存款账面余额与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”，月末现金要进行盘点，做好现金盘存表。 4、专卖店的现金每天由潘建德收取，次日出纳要收取专卖店的现金。 5、淘宝店的支付要及时提现和关注的资金的流向。 6、每月3日之前上交出纳月报表，报表后面必须附银行对账单或从银行打印月末最后一天的余额，与报表一起交给 会计。 完成总经理临时交办的其他任务。 四、本岗位工作责任： 1、 负责现金支票的收入保管、签发支付工作； 2、对公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证真实性负责； 3、对及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证负责； 3、对银行定期对账的准确性、及时性负责； 4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 5、负责公司的货币资金安全。 6、负责管理银行账户、转账支票与发票； 7、对不合理和不合法以及违规的费用报销不予以制止负责。； 五、本岗位工作权限： 1、有权拒绝不合理及不合法的费用报销； 2、有权对公司资金使用不合理提出意见和建议。； 3有权对各种票据使用不合理拒绝接受。 六、工作中的联系与沟通 联系对象 本部门内部 √每天 □每周 □每月 □每季 其它部门一般职员 □每天 √每周 □每月 □每季 其它部门负责人 √每天 □每周 □每月 □每季 公司高层领导 √每天 □每周 □每月 □每季 客户、政府机构 √每天 □每周 □每月 □每季 七、工作特征 1）工作场所： √均在室内 □均在室外 □室内和室外时间略相同 □室外居多 2）工作忙闲： √忙闲较均衡 □工作中忙闲不均 □工作空闲时间较多 □工作高度紧张 3）工作姿势： √坐着上班 □站立上班 □工作经常要负重、下蹲 □工作要肢体倾斜 4）工作时间： √常白班 □常夜班 □常白班、偶尔夜班 □两班倒 5）工作失误造成后果 □对本部门工作有轻微影响 □对本部门工作有严重影响 □对少数部门有轻微影响 □对少数部门有严重影响 √对公司大多数部门有较大影响 □对公司经济、信誉有严重影响 6）工作常规性与创意性 □工作均是按照既定常规程序运作、几乎不需要创意和判断 √工作大部分内容是按照既定常规程序运作，有少量工作需要随机创意判断和判断 □工作中少部分是按照既定常规程序运作，有大量工作需要借助经验作随机判断 □工作中几乎所有内容均要随机判断，无常规程序可借鉴 八、任职资格最低要求 最低学历要求 □初中 √高中、中专 □大专 □本科 □硕士 工作经验要求 □无 □1年以内 □1到2年 □2到3年 √3年以上 专业要求 最佳专业： 会计 相关专业：财务管理 计算机操作水平要求 □不作要求 □一般 √良好 □精通 外语要求 外语语种： 水平要求： 相关资格证要求 会计证 □电工证 □医师资格证 □安全主任证 驾驶证 □其它： 要求操作的仪器机器 要求会用的相关软件 常用办公软件和财务软件 所需要的岗位培训 特殊体格/年龄/性别要求 身体健康，性别不限，28—45岁之间 其它要求 九、岗位发展方向 1、可晋升到此岗位的有 2、与此岗位可轮换的有 3、此岗位可向上晋升为 HF-HR-C-001 批准： 审核：