99年行政品质评鉴会计室业务简报.ppt

99年度行政品質評鑑會計室業務簡報 99年12月8日 會計室組織架構圖 會計室業務簡介-法令 會計室業務簡介-法令 會計室業務簡介-法令 會計室業務簡介-法令 會計室業務簡介-法令 會計室業務簡介-會計循環 會計室業務簡介-會計循環#1 會計室業務簡介-各組職掌 ※審核組-代組長 劉專員開蕾 ?人員配置： 共有18位工作同仁，正式人員4名，約聘人員11名，工友1名(同屬歲計組) ，工讀生2名 ?業務職掌： 收入稽核及收據印製、控管 經費核銷支出憑證審核業務 採購案採購程序審核 請購程序審核、招標程序審核、開標程序監辦、決標記錄及合約之審核、履約管理(監驗、款項核付、保證金退還、…) 會計室業務簡介-各組職掌 ※會計組-代組長 王專門委員雅玲 ?人員配置： 共有29位工作同仁，正式人員2名，約聘人員17名， 工友1名 ，工讀生9名 ?業務職掌： ?計畫經費管控、帳務處理、憑證管理及調閱 國科會、農委會、經濟部、衛生署、內政部、外交部．．．等各部會委辦及補助計畫 邁向頂尖計劃 保管款 ?計畫簽約、請款、經費變更流用、超支申請、結案 等會辦 ?研究計畫會計查帳事宜 會計室業務簡介-各組職掌 ※基金組-林組長秀玲 ?人員配置 共有11位工作同仁，正式人員2名，約聘人員6名， 工友1名，工讀生2名 ?業務職掌 ?經費管控、帳務處理、憑證管理及調閱　 招生考試等收支併列經費、校統籌管理費、計畫結餘款再運用 募款、推廣教育、技轉權利金、場地設備、代收代付 ?支票複核及用印 ?公文收發 會計室業務簡介-各組職掌 ※歲計組-連組長文發 ?人員配置 共有12位工作同仁，正式人員4名，約聘人員5名， 工友1名(同屬審核組)，工讀生2名 ?業務職掌 預（概）算、決算、半年結算、每月會計報告編製 統計年報　教育部統計資料彙報 年度預算分配 經費管控、帳務處理、憑證管理及調閱 校經費(含教學訓輔、管總、學生公費獎勵金、資本支出） 民間機構計畫案、全校財產帳核對及折舊攤提 會計室業務簡介-各組職掌 ※醫學院會計組-組長林秀蘭 ?人員配置 共有15位工作同仁，正式人員4名，約聘人員10名， 工友1名 ?業務職掌 ?會計相關表報編製 ?醫學院預算之分配 ?各項經費之審核及控管 ?各項採購案件之監辦 ?會計事項之帳務處理 ?會計憑證之存管 會計室業務簡介-各組職掌 ※社科院會計組-組長史靜玉 ?人員配置 共有4位工作同仁，正式人員2名，約聘人員1名，工 讀生1名(工讀生名額為社科院支援，至99年底結束) ?業務職掌 ?綜理校總區分配款及各項委託計畫款 ?各項經費之預算分配控管及審核 ?各項採購案件之監辦 ?會計事項之管理、表報編製 ?會計憑證之存管 會計室業務簡介-校務基金財務狀況 共同評鑑項目自評-公務環境 ?辦公動線流暢、環境整潔明亮 ?座位圖及人員姓名職掌清楚標示 ?電腦設備、事務機器、人員座位妥適安排，以利業務討論及代理 ?本室存管全校單據憑證，數量龐大，在原有倉庫空間已顯不足情況，又未結案計畫及近期單據則配合計畫控管及查帳整理需要，建請校方考量給予存放空間。 ?配合法令修改人員不斷參與研習以增進會計、採購等專業知能，增進本職學能與配合業務單位 ?取得會計及稽核等證照，提升專業能力 ?面晤及電話答覆時，秉服務熱誠詳細解說 ?電話鈴響迅速接聽，涉相關業務則錄案回覆查詢人員 ?透過網頁製作作業流程並加強宣導，以提升行政效率 ?建立E化報帳系統，並橋接出納系統，以利查詢單據流向及處理進度 ?建制經費往來申請單，簡化報帳核銷流程 ?業務分工明確並落實代理制度，以避免發生無人接辦業務，造成案件積壓 ?面晤及電話立即答覆，書面查詢隨到隨辦 ?運用電話、通告及Mail等方式通知計劃結案及提供相關會計報表 ?網頁公告相關業務及流程，內容完整並及時更新 ?推動E化報帳系統 -報帳人員隨時查詢報帳之審理進度 -帳務E化第三期作業完成請購系統、收據系統及會計系統 之橋接作業正式上線，各單位及計畫主持人可及時掌握 收支明細等效益 ?建制經費往來申請單，簡化報帳核銷流程 ?設置網管人員確保資料安全 ?設置網頁留言板、主任電子信箱及校務建言系統回覆業 務相關問題或建議 ?報帳及帳務查詢線上申報，經審核後Mail通知開放 ?專人登錄收發，公文隨到隨辦 ?簽會公文依時限處理並列管稽催 ? 99年配合國科會計劃管理費規定，改變提撥方式(由計畫結束前之1次，改為2次提撥) ?內控機制之協助建立(本室簽請本校秘書室主導成立內部稽核小組等 ) ?法規疑義之協助釐清，窒礙難行法