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某大酒店改造工程项目建议书 （写作格式） 引言（简要介绍大酒店改造项目的由来、改造动机、项目背景等） 总论 项目名称：××大酒店改造工程 项目建设单位概况 名称：××××有限公司 注册地址：×××× 法定代表人：××× 项目概况 （一）改造项目建设地点：×××× （二）建设内容： 1、一楼大堂装修 包括：墙体、地板装修、电梯、灯饰、迎宾设施、接待设施及广告标示等。 2、二楼至三楼（养生会所）装修 装修改造工程包括： （1）二楼养生会所改造 （2）三楼茶室改造为旅客休闲中心 （3）三楼改造现有餐饮部：豪华小宴会厅2个（容纳20人）、豪华中型宴会厅1个（容纳40人）、豪华大型宴会厅1个（容纳300人）。 （4）KTV厅室改造：包括：隔音墙体、设备购置、其他更新零星开支。 3、四楼至十八楼（普通客房、豪华单间、豪华套房装修 装修改造工程包括：客房共××间：其中，标准间××间、总统套房××、含豪华单间××间，豪华套房××间。 4、在六楼设立多功能会议厅、小型会议室装修改造：设备设施添置与更新。 （三）投资估算 （1）投资估算依据 A、本项目总体规划方案。 B、本项目各工程预决算 书。 （2）建设投资估算 经测算，本项目建设投资为5200万元，本次需投入×××万元，其中建设投资静态部份5200万元，建设投资动态部份200万元，具体构成详见附表1。 本项目改造工程项目总投资为1760万元（不含酒店经营承包费）。具体投资组成见表1。 表1 瑞弛达大酒店装修工程投资计划表 单位：万元 序号 楼层 投资项目 投资金额 合计 备注及预期效果 1 一楼大堂 墙体、地板装修、电梯、灯饰、迎宾设施、接待设施及广告标示等 ×× ×× 高雅、华丽和现代特色 电梯改造（2部） ×× 2 二楼 ① 二楼足疗部改造为谷神养生会所 ×× ×× 典雅、舒适 ② 二楼茶室改造为旅客休闲中心 ×× 休闲、私人空间 ③ 改造餐饮部：豪华小宴会厅1个（容纳16人）；豪华中型宴会厅1个（容纳40人）；豪华大型宴会厅1个；KTV厅室改造：包括：设备添置与更新。 ×× 特色、中高档次 3 三楼至十八楼 小型和中型多功能会议室改造（各2个） ×× ×× 功能全、档次高 五星级豪华套房（2套） ×× 星级标准 四星级客房（250间） ×× 酒店过道改造 ×× 消毒间、库房即、布艺间 ×× 4 外装修 酒店外部形象包装：包括外墙装修、广告设施等 ×× ×× 星级标准 5 配套设施及其他投资 热水系统改造 60 ×× 　 媒体广告投入 30 开办费、员工培训费 20 6 　 建设期利息××万元 　 ×× 　 投资项目总金额 ×× 流动资金估算 根据本项目具体特点，流动资金按建设投资的2%确定，取整为200万元。 资金使用计划 本项目计划工期为六个月，即××年1月至×年6月，资金使用计划为： （四）资金来源 本项目总投资为×××万元，具体来源如下： 1、自筹资金×××万元，占项目总投资的×%； 2、申请银行贷款×××万元，占总投资的××%，银行贷款利率×%，贷款期限2年。 （五）财务评价 1、财务评价基础数据与参数选取 （1）计算期 本项目计算期定为11年，其中建设期按1年测算，营运期10年，主要根据设施和设备的使用寿命期限确定。 （2）财务基准收益率（Ic） 基准收益率参照银行贷款利息5.94%，加风险收益率确定，本项目确定为8%。 （3）平均房价 根据目前实际开房房间数和房间价格取得。 （4）税费率 本项目各种税费率如下： 税费项目 计税依据 税费率 营业税 以营业收入为基数 5% 城市维护建设税 以营业税为基数 7% 教育费附加 以营业税为基数 3% 所得税 以利润总额为基数 15% 2、营业收入和营业税金及附加测算 营业收入测算（详见附表3） 本项目是根据市场分析和死海目前经营情况进行分析的，营业收入包括盐疗酒店客房收入和盐疗服务收入，暂未考虑其他收入及对死海门票其他收益的影响，具体测算详见附表3。在运营期年均收入为2199.92万元。 收入具体测算如表2： 客房收入：例如：运营期客房收入按150间测算，平均入住率确定为80%，平均房价按198元计算。 客房收入=150间×80%×360天×198元=8,553,600元 第一年暂不考虑周末及黄金周房价调高因素；也未考虑到团队及协议单位的折扣价及豪华套房的收费，以平均价计算。 表2 大酒店营业收入测算表 单位：元 经营年度 客房数 入住率 实际用房 平均单价 年经营天数 年经营收入 第1年 150 70% 105 198 360 7484400 第2年 150 80% 120 19