公司财务管理制度及报销程序.pdf
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差旅费及其他报销程序制度
第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制
定本标准及程序。
第二条 借款及报销审批程序（一）出差人员借款，必须先到财务部领取借款凭证，
写明出差时间、地点，借款金额原则按往返车费+ （住宿费+生活补助）*预计出差天数计
算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批
后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
（二）凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。
（三）其他
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