二0一二年五粮液集团财务报表.doc

资 产 负 债 表 编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2012年12月31日 附 注 期末余额 年初余额 流动资产： 　 　 　 五、1 27,845,507,237.17 21,550,861,665.98 结算备付金 　 　 　 　 　 　 五、2 18,995,628.80 18,266,062.56 应收票据 五、3 2,594,222,586.93 1,938,673,301.02 应收账款 五、4 80,997,122.24 75,620,180.15 预付款项 五、5 258,719,181.60 254,497,498.01 应收保费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五、6 418,175,820.61 295,940,185.10 应收股利 　 　 　 五、7 25,692,147.43 42,779,907.20 买入返售金融资产 　 　 　 五、8 6,680,023,737.32 5,536,502,482.54 一年内到期的非流动资产 　 　 　 　 　 　 　 29,713,141,282.56 非流动资产： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五、10 120,351,122.77 130,875,383.31 投资性房地产 　 　 　 五、11 5,497,236,500.98 5,905,055,195.50 在建工程 五、12 855,585,255.33 787,493,319.78 工程物资 五、13 868,873.51 4,618,186.31 固定资产清理 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五、14 289,762,684.53 297,477,470.22 开发支出 　 　 　 五、15 1,621,619.53 1,621,619.53 长期待摊费用 五、16 74,221,410.43 48,772,420.08 递延所得税资产 五、17 485,655,212.66 16,785,901.95 其他非流动资产 　 　 　 　 7,192,699,496.68 资产总计 　 36,905,840,779.24 公司法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军 资 产 负 债 表（续） 编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2012年12月31日 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五、19 应付账款 五、20 730,530,919.90 234,517,751.80 预收款项 五、21 6,467,422,141.71 9,047,172,727.93 卖出回购金融资产款 　 　 　 　 　 　 五、22 1,971,327,322.39 1,063,798,296.81 应交税费 五、23 2,780,243,294.14 2,087,153,334.95 应付利息 　 　 五、24 322,500,000.00 175,000,000.00 其他应付款 五、25 1,394,952,635.38 801,788,668.84 应付分保账款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13,666,976,313.52 13,409,430,780.33 非流动负债： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五、26 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 　 　 　 　 　 　 五、17 1,731,506.96 1,538,490.40 其他非流动负债 五、27 56,857,768.06 47,182,768.06 非流动负债合计 　 59,589,275.02 49,721,258.46 负债合计 　 13,726,565,588.54 13,459,152,038.79 所有者权益（或股东权益）： 　 　 　 五、28 3,795,966,720.00 3,795,966,720.00 资本公积 五、29 953,203,468.32 953,203,468.32 减：库存股 　 　 　 　 　 　 五、30 4,356,977,349.02 3,368,959,934.78 一般风险准备 　 　 　 五、31 22,050