财务部12年工作总结及13年工作计划.doc

财务部2010年工作总结暨2011年工作计划 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下，财务部各位领导和同仁汇报： 一、核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化财务人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少但在我们高效、有序的组织下，能轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持基本上满足了各部门对我部的财务求。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。财务部相继费用等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善处理了各单位往来款项的收支同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机建立了良好的税企关系。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟年工程建设全面铺开，资金需求日益增加尤其项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，公司一起筹划、合理安排调度资金。为了公司，财务部与工行以期达到积累企业信誉的目的关系。 三、 财务部配合资本运营部初步完成石林项目一期建设投资分析报告。配合人力资源部完成工资审核、发放工作。 四、工作中不足方面 1、财务部负责人及会计出纳人员变换频繁，导致财务核算工作延续性不够，一方面会计凭证处理因个人经验不一致，致使账务处理存在较多问题，另一方面影响财务部与其他部门的配合程度； 2、财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。 这些应该是20年财务管理要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和的发展，与各位共同进步，与公司共同成长 2011年财务部工作重点 ? ? ??一、?建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设计一套会计科目表，制定详细的二级和三级明细科目，并且对各个科目的核算范围进行清晰的定保证会计核算口径的统一性、一贯性和连续性 二、重新对原有的会计核算流程进行梳理和制定，内部会计核算流程更加突出内部控制，明确各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证，凭证如何传都做出明确清晰的规定保证财务信息能有序、按时、按质地提供出来工作效率，减少各岗位的矛盾和扯皮现象，财务报告的及时性得到有效保障使我公司上报集团财务的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务的要求。 、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目，使我公司往来帐目清楚准确往来款的 四、。 逐一进行谈判和沟通，不断寻找和触碰各银行的底线充分使用承兑汇票支付工程款，降低资金使用成本。 积极组织公司的全面预算管理工作融入到各个部门的日常工作当中，运用全面预算这一管理工具来管理各部门的资金流。定期组织预算差异分析会议，总结讨论预算差异产生的原因，提高各部门对财务数据的重视程度。才公司领导对资金调度能做到心中有数，提前对资金进行合理的统筹安排。 ?、在日常资金管理上，财务部重点加强以下工作：与各家银行开通网上银行业务，实时了解公司的银行存款状况；建立资金日报体系，每日向公司领导上报天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证公司资金的准确性和安全性；不定期对库存现金进行盘点；通过这一系列的工作，使公司资金的收取和使用上准确性和安全性大大提高，使财务部在资金的规范化管理方面台阶。 由于房地产企业涉税环节特别多，相关税收政策