固定资产盘点计划..pdf

固定资产盘点计划 一、盘点计划总体要求： 为了进一步规范和加强固定资产管理，保证固定资产的 安全完整，根据 《固定资产管理制度》的有关规定，各部门 管理员按照固定资产盘点计划的要求和程序执行到位，对固 定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘，不重 盘，并在明细表备注上表明固定资产使用情况，对于报废、 盘亏、盘盈的资产必须查明原因并加以文字说明，由相关领 导在盘点明细表及文字说明材料上签字确认。 二、盘点范围： 各部门固定资产、房屋建筑、地下管网。 三、盘点工作期限： 2017年X 月X 日-2017年X 月X 日 四、具体分工： 1、综合部负责董事办公室及各会议室的资产盘点； 2、各部门负责各自所属资产的盘点； 3、物业公司负责房屋建筑盘点及其他固定资产的盘点； 4、物业公司协助财务部负责整个盘点过程的盘点与监 督。 五、盘点要求： 1、盘点时需要重新核实固定资产实际数，使用部门， 存放位置及使用情况等； 2、盘点以实物为准，盘点工作开始后，暂停固定资产 调拨相关工作； 3、盘点结果上报内容：各部门上报纸质盘点表并提供 电子版报表。 六、盘点步骤： 按固定资产类别对固定资产进行盘点，盘点工作与整理 资料工作交叉进行，计划如下： 1、对固定资产进行分类，设置固定资产及低值易耗品 类别 （见附件1）； 2、各部门安排人员进行全面盘点，详细登记固定资产 盘点表 （见附件2）； 3、对房屋建筑物坐落位置及使用情况进行盘点，详细 登记房屋建筑物及构筑物盘点明细表 （见附件3）。 4、对其他固定资产使用情况及存放地点进行盘点，详 细登记其他固定资产盘点明细表 （见附件4） 5、各部门盘点完毕后，物业公司对所有固定资产进行 编码，并做好固定资产台账登记。 6、整理盘点底稿，和财务的固定资产明细账等账务进 行核对，对盘盈、盘亏、报废的固定资产根据 《固定资产管 理制度》签署意见及时处理； 各部门按规定的时间和要求上报，并对盘点的准确性， 及时性负责。 希望本次盘点工作各部门予以配合和大力支持，谢谢合 作！ 附件1：固定资产类别 附件2：固定资产盘点表 附件3：房屋建筑物及构筑物盘点明细表 附件4：其他固定资产盘点表 附件1 固定资产及低值易耗品类别 序号 资产类别 资产列示 台式电脑、服务器、笔记本电脑、打印机、复 印机、碎纸机、扫描仪、办公软件、电视机、 1 电子设备 相机、开水器、音频设备、投影机、交换机、 空调、冰箱等类似或相关资产 文件柜、货架、桌、椅子、茶几、书橱、饮水 2 办公器具及家具 机、衣架、沙发、防盗门、净水器、开水器、 售饭台、不锈钢厨具等类似或相关资产 中巴车、摩托车、洒水车、湿式扫地车、江西 3 运输设备 五十铃、电瓶车、电动巡逻车等类似或相关资 产 4 房屋建筑 注资房屋建筑 5 公益器材 体育健身器材 6 融资租入固定资产 调拨的地下管网 烧烤炉、斯贝克锚、多媒体电子白板、LED屏 7 其他固定资产 等类似或相关资产。 附件2、3、4见excel表格－固定资产盘点明细附件