易方达易理财货币市场基金资料.PDF

易方达易理财货币市场基金2016 年第2 季度报告 易方达易理财货币市场基金 2016 年第2 季度报告 2016 年6 月30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年七月十九日 第1 页共14 页 易方达易理财货币市场基金2016 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年7 月14 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达易理财货币 基金主代码 000359 交易代码 000359 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年10 月24 日 报告期末基金份额总额 16,425,464,782.24 份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力 争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期 金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持 高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的 第2 页共14 页 易方达易理财货币市场基金2016 年第2 季度报告 投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016 年4 月1 日-2016 年6 月30 日） 1.本期已实现收益 116,796,304.46 2.本期利润 116,796,304.46 3.期末基金资产净值 16,425,464,782.24 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变