金蝶迷你版操作指南教程.doc

金蝶KIS迷你版建账指南 第一章 新建帐套一：新建文件夹 1 一：新建文件夹 1 二：新建财务帐套 1 三：建立会计科目体系 4 四：录入初始数据 6 五：数据维护中基础设置 8 六：设计报表 10 第二章 账务处理 11 一：凭证录入： 11 二：凭证审核： 11 三：凭证过帐： 12 四：结转损益： 12 五：审核新生成的损益凭证： 12 六：凭证过账： 12 七：期末结账： 12 修改凭证（发现凭证出错）： 13 查询明细账 13 金蝶软件安装 14 软件年底结账 16 0527 一：新建文件夹 打开D盘，在D盘中新建文件夹命名为【财务帐套】 所有的财务帐套都要都放在【财务帐套】文件夹中。 二：新建财务帐套 进入金蝶KIS主界面打开菜单【文件】--选中【新建帐套】；出现下图： 在【保存在】右边下拉框中选择帐套保存路径D: 【财务帐套】 填写【文件名】右边填写：XXXXXX有限公司-------点【保存】 按【下一步】进入下图： 请输入帐套名称：xxxx有限公司 按【下一步】进入下图： 选择【企业会计制度】----按【下一步】----按【下一步】进入下图： 按【下一步】进入下图： 蓝色框内一定不要改动，红色框内只要填写【帐套启用会计期间】：XXXX年XX期 例如; 帐套启用会计期间为：2009年10期，则要将2009年第9期的期末余额准备好输入到科目余额表中，启用帐套后输入10月份的凭证。 按【下一步】----【完成】进入下图初始化工作： 三：建立会计科目体系 ⑴ 点击【会计科目】 例一：增加普通二级科目：增加往来单位---应收账款：A公司 点击右上角【增加】 科目代码：113101 -- A公司（1131为一级科目，01为二级科目，公司名称：A公司） 113102 -- B公司（1131为一级科目，02为二级科目，公司名称：B公司） 例二：增加数量金额式二级科目：库存商品：A产品 点击右上角【增加】，选择下方【数量金额辅助核算】，填写计量单位即可 注意：往来业务核算一定不要打钩。 建议：如果数量金额式品种过多请不要使用数量金额式了。数量金额帐继续使用手工记账。 四：录入初始数据 点击【初始数据】在初始余额栏中输入余额。 注意借贷方向，如果方向不对请输入“-”号 输入数量余额：点击左上角【人民币】选中【数量】 试算平衡：点击左上角【人民币】选中【试算平衡表】---试算平衡后点【启用帐套】--【继续】---备份帐套【确定】---【完成】 五：数据维护中基础设置 ⑴点击【系统维护】----【凭证字】 删除凭证字：收、付、转 新增凭证字：记 ⑵点击【系统维护】----【帐套选项】 ⑶点击【系统维护】----【用户管理】 选中李萍 点右下角 【授权】 六：设计报表 ⑴资产负债表：点击【报表】----【自定义报表】---【新建】---【新建】出现空白EXCELL----【文件】---【打开独立报表文件】---是否保存修改后的报表【否】---打开资产负债表---【文件---保存】 ⑵利润表：点击【报表】----【自定义报表】---【新建】---【新建】出现空白EXCELL----【文件】---【打开独立报表文件】---是否保存修改后的报表【否】---打开资产负债表---【文件---保存】 第二章 账务处理 帐务处理是整个财务管理的中心。它包括：凭证的录入、 修改、审核、查询、以及过帐（登记帐簿）、查帐、结帐。 一：凭证录入： 在帐务处理界面直接点击“凭证录入” 注：用制单人身份登陆软件 二：凭证审核： 进入“凭证审核”，在过滤条件选择本期凭证，下方选全部，然后点击“确定”。 审核有两种方法，单审、批审。需要一张一张审核的点击菜单栏上“审核”， 批量审核点击“批审”。 三：凭证过帐： 点击“凭证过帐“，按照操作要求点击“下一步”，“完成“ 四：结转损益： 点击“结转损益”按照操作步骤点击“下一步”，“完成“，，生成一张新的损益凭证。 五：审核新生成的损益凭证： 六：凭证过账： 七：期末结账： 修改凭证（发现凭证出错）： ㈠在当期发现凭证错误 凭证必须在没有过帐、审核前提下才能进行凭证修改。 如果凭证已审核、过帐。则取消其审核、过帐。 取消过帐：在主界面中按 【Ctrl】+【F11】 单张凭证取消审核：取消单张审核如同进行审核凭证一样。 成批发审核：在【编辑】菜单中选择【成批销章】。 ㈡修改上期间凭证 取消反结帐：在主界面中按 【Ctrl】+【F12】