日常费用报销.pptx

日常费用报销 部 门：备件物流事业部报告人： 时 间：2013年4月11日报告目录1常见单据类型2原始单据粘贴3常见的日常费用报销及注意事项4承运商结算5发票的辨别常见单据类型序号单据名称适用范围附件1付款审批单一般对外使用。必须由对方开具合格的发票，以及正确的汇款资料，比如说，运费、车辆租赁费、仓库水电费、紧急件（快递、快巴、中铁）、网点货损货差赔款等。发票、汇款资料对账单、运输明细。2费用报销单日常发生的费用，如业务招待费、通讯费、办公用品、车辆维修保养、工会经费等费用的报销需使用费用报销单。发票、招待费申请单（电话清单、采购清单）3支线运输费用报销单运输费用汇总审批单 自有车辆、社会车辆路桥油料费。油票、路桥票、作业任务单4差旅费用报销单即报销外地出差交通费住宿费、内部工作调动等使用的报销单交通票、住宿票、出差申请、出差报告5借款审批单因公务必须支付的相关款项，由员工向公司及部门周转金借支一定额度现金。比如：部门周转金、差旅费、车辆维修保养费等。借款支持的附件原始单据粘贴原始粘贴单填写及正确粘贴方法部门及项目报销人单据张数合计金额部门负责人审核张数审核金额审核人分管领导领导审批备件物流部　张三　8　￥2000.00　　　　　　　　　　　粘贴线　　　　　　　　　　　　　　　　1、禁止用双面胶粘贴发票及附件2、禁止用钉书针等金属性装订工具注意：一张原始粘贴单据，粘贴路桥油料发票不超20张，若发票的超过粘贴单的大小（如增值税发票）的不超过3张。其他A4纸不超3张（粘贴时请靠下边对齐）常见的日常费用报销及注意事项常见的日常费用报销仓租水电费差旅费业务招待费办公用品采购报销工会费维修费木材费用货损货差赔款借款常见的日常费用报销及注意事项1.仓租水电费仓租：根据合同的要求，在一定时间内支付规定期间的仓库租金，要求对方开具发票，附上仓租合同，然后报销付款。水电费：根据每月统计的水表电表计算出水电费，然后报销付款。所需附件：1、水电费通知单2、水电费明细表3、发票（不能开具发票的RDC需收据及油料票抵冲）常见的日常费用报销及注意事项2.差旅费差旅费用包括： 住宿费、出差补助、长途交通费、市内交通费。 出差费用标准表，表中各栏对应职务人员名单及相应费用标准。部长及以上的，出差补助为40元/天。部长以下的出差补助为90元/天（含交通补助）常见的日常费用报销及注意事项差 旅 费 报 销 单 2012 年 12 月 25 日部门备件物流部报销人张三报销事由上海分库盘点出差起讫日期从 2012 年 12 月 10 日起至 2012 年 12 月 20 日止共10天附单据 20 张 起讫时间起讫地点机票费车船费住宿费其他小计12月10日-11日广州-上海￥ 355￥ 1000￥ 10￥ 70512月20日-21日上海-广州￥ 345￥ 20￥ 365合 计￥ 700.00￥ 1000.00￥ 30.00￥ 1730.00金额（大写） 拾 × 万 壹 仟 柒 佰 叁 拾 零 元 零 角 零 分 补助天数 天 补 助 元 审核金额 元 部门主管分管领导财务主管领导审批应与原始单据张数相同金额应与附件一致×1、如果出差申请分管领导已签字，根据公司业务授权管理办法，分管领导可以不用在报销单上签字 2、一般员工出差报告，部门负责人签字；部门负责人出差，分管领导签字。 3、不够标准，异常费用申请单需要分管领导签字。。 交纳会务费参加外部会议，无出差补助，但可实报交通费。 参加外部会议的，按要求安排住宿，超出住宿标准的可以报销，但无补助。 外地员工回总公司开会，享受出差补助。常见的日常费用报销及注意事项差旅费——补助问题 交纳培训费在外地培训，无出差补助，但可实报交通费。 参加外部培训的，按要求安排住宿，超出住宿标准的可以报销，但无补助。 外地员工回总公司参加培训，如人事部安排食宿，则无出差补助。 报销培训费必须人事部长签字，否则进部门差旅费。常见的日常费用报销及注意事项差旅费——交通问题员工报到路费处理 坐飞机的按火车票报销，不报住宿费 坐火车的可报销一天住宿费（限当天走不了且无住宿地点的） 异常费用申请单，分管领导签字可以报销 无异常费用申请单的：去程=火车票+1天住宿费，返程=火车票 对于像广州至郑州有直达火车的，不允许高铁转高铁，否刚费用按直达火车硬卧报销，转车过程中发生住宿费不予报销，转车发生住宿费当天无补助。普通员工出差往返机票的处理高铁转车及产生住宿的处理常见的日常费用报销及注意事项差旅费——异常费用说明 员工出差因特殊原因需乘坐比规定级别高的交通工具出行，须在《出差申请单》中说明原因，填写《异常费用申请单》。因《异常费用审批单》需要填写具体的异常费用，若出差前能够确定异常费用，则出差