企业各部门基本工作流程.ppt

谢谢您的 观看! 目录页 第一页 1 部门之间 3 采购部 4 生产部 2 销售部 目录页 第二页 5 财务部 7 质检部 8 人力资源部 6 仓储部 部门与部门之间 企业的部门流程 第一页 部门与部门之间 第二页 企业的单据流程 销售部 第一页 销售部基本业务流程 销售部 第二页 销售部单据流向 销售部 第三页 销售部的主要任务 与客户洽谈，获取客户信息，寻找10个客户，将其基本资料填入【客户档案表】 根据客户所需车型的设计图样，与CEO、财务、人力资源、生产部门沟通，快速计算产品成本，制定销售利润率，做出报价给客户，填写 【报价单】 与客户进行商务洽谈，达成意向，获取订单，填写 【受订单】 起草【购销合同】 ，与客户签约、盖章 销售部 第四页 跟踪、监督产品的生产进度 成品生产缴库后，填写【销货单】，开具 【专用发票】，发货给客户 将【销货单】与【专用发票】交与财务进行账务处理 向客户催收货款 销售部的主要任务 销售部 第五页 销售部操作要点 注意销售订单的表头栏目所对应的业务类型 销售部不进行收款结算 客户不需要发票的销售业务，销售部也需要做开票处理 《销售订单》相当于原《合同卡片》 采购部 第一页 采购部业务基本流程 采购部 第二页 采购部单据流向 供应商 质检部 采购部 第三页 采购部主要任务 8、到财务领取【支票】，支付供应商的货款，此单一联，由 采购部 存档 7、第二个订单的原材料按缺料采购，填写【采购单】，签订【赊购合同】 6、供应商开具【专用发票】，采购部将【专用发票】与【进货单】同时交给财务部进行账务处理 5、检验合格的原材料入到仓库，采购部将实到的合格数量填到【进货单】上 4、供应商将采购的货品送到后，采购部将货品送到质检部检验，填写【进货送检单】 3、确定零部件的采购价格后，进行安全库存的采购，填写【采购单】 2、与供应商进行价格的谈判，填写【询价单】 1、与所需原材料供应商见面，获取供应商信息，将其基本资料填入【供应商档案表】 采购部 第四页 采购部操作要点 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 生产部 第一页 生产部基本业务流程 生产部 第二页 生产部单据流向 生产部 第三页 生产部主要任务 根据【受订单】下达【制令单】 1 2 3 4 5 6 7 确定制程，规划产品的生产程序，编制物料清单【商品物料表】 进行需求分析，查看原材料库存，将所需的原材料填写到【采购商品建议】，通知采购部进行采购 根据【制令单】，下达每工序的生产计划【生产通知单】 熟悉加工步骤，填写【生产领料单】，工序长审核后到仓库领取所需原材料，仓库主管确认后发料 各工序领料后经工序长审核，开始生产加工，每个工序生产完填写【生产日报表】 加工完的半成品和产成品要及时质检，检验合格的产品入到成品库，填写【产品缴库单】 生产部 第四页 生产部操作要点 领料时，确定领料单是否正确 生产时，注意各零部件的安放 财务部 第一页 财务部基本业务流程 财务部 第二页 财务部主要任务 协同人力资源部、生产部计算产品成本 填写【成本核算表】 【填制记账凭证 】 协同人力资源部、生产部计算员工工资，发放员工工资 进货，向供应商付款；销货，向客户收款 填写进账单，连同销售部的交回的【支票】送到银行，进行账务处理 财务部 第三页 财务部操作要点 注意费用和成本的计算 工人的工资计算方式 各部门的业绩考核与工资的关系 仓储部 第一页 仓储部基本工作流程 仓储部 第二页 仓储部单据流向 仓储部 第三页 仓储部主要任务 明确仓库数量（原材料、半成品、产成品），填写【仓库设定单】 对采购的第一批安全库存材料进行分类，放到相应的库位上，填写【货品库存表】 凭【生产领料单】给车间发料，做好出库记录 每个订单做完，对库存货品定期盘点，填写【库存盘点单】 根据【销货单】把产品发货给客户，做好成品出货记录 仓储部 第四页 仓储部操作要点 所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。 出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。 质检部 第一页 质检部基本工作流程 质检部 质检部主要任务 第二页 检验生产部完成的半成 品（定时到车间抽查） 、产成品 检验采购部采购的货品， 检验结果在【进货验收 单】中记录 设计出检验项目 及检验标准 质检部 第三页 质检部操作要点 1 2 材料入库一定要检查原材料是否符合需求 半成品也需要进行质检 人力资源部 第一页 人力资源