资金使用安排计划书.doc

昆明云峰公路建设投资有限公司 沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目 贷款资金使用计划书 2012年 月 日 贷款资金使用计划书 一、项目简介： 本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。 公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。 二、投资控制： 根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款 严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款 根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。 4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施： （1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。 （2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。 （3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。 （4）我公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各个阶段投资计划及融资工作。 （5）我项目公司还将组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。 三、资金使用： 为了确保邮政储蓄银行的资金在三年投资期内的合理使用，我们按季度编制了资金使用计划表，本表将阐述我们对邮政储蓄银行融通的资金的使用情况，并不反应项目全部投资情况，对于融资期内项目收益我们将领外撰文进行说明。 本资金使用表在无特殊说明的情况下均以“万元”作为计量单位。 2013年投资计划表 总投资目标：20亿元 2013年第一季度投资计划 单位：万元 类别 项目 单位 单价 总价 说明 日常管理 指挥部办公场所租赁 项 18 按每月1.5万元租金计算 办公设备购置 项 12 打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等 项目指挥部人工费 项 180 人员工资以及各项国家规定的保险费用 项目指挥部车辆购置 项 150 国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部 项目指挥部运营费 项 120 日常包公耗材、通讯、食宿等杂费 燃料费 项 120 交通工具的燃料费用 以上为年度费用，其余季度表单不再体现 工程基础建设 拆迁补偿 项 5000 根据工程进度分期分批支付 耕地补偿 项 5000 工程款 项 30000 支付给施工队伍 工程监理 项 500 监理、质量检测费用 工程配套建设 高速公路休息区 项 路灯、护栏配套 项 公路绿化 项 公路通讯线路 项 公路能源供应系统配套 项 供电系统建设和接口费用 准备金 项 5000 未意料到的开支 合计 46500 2013年第二季度投资计划 单位：万元 类