年产40万吨干粉砂浆及10万立方米Neopor聚苯乙烯保温板生产线项目可行性分析报告.doc

第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目基本情况 1、项目名称 年产40万吨干粉砂浆及10万立方米Neopor聚苯乙烯保温板生产线项目 2、承办单位 *** 3、法人代表 ***** 4、项目建设地址 ***工业集中发展区 5、建设性质 新建 1.1.2建设规模和内容 本项目新征土地20亩（合13333.3平方米），总建筑面积17500.0平方米，其中生产车间10000平方米，原料仓库3000平方米，成品仓库1500平方米，综合办公楼1200平方米，职工宿舍楼、食堂1000平方米，动力等辅助用房800平方米；购置提升机、多螺带混合机、自动卸料仓、除尘系统、成品料仓、自动包装机、纤维打散机等干粉砂浆生产设备；连续发泡机 YF-900、全自动板材成型机、板材切割机 QGH-6000、蒸汽锅炉、活塞式压缩机、输送风机、板机上料仓等聚苯乙烯保温板生产线设备；配套变配电、给排水、消防、污水处理、绿化、道路、围墙等辅助工程。 项目建成后，将形成年产40万吨干粉砂浆及10万立方米Neopor聚苯乙烯保温板的生产规模。 1.1.3用地指标 总占地面积：20亩（合13333.3平方米）； 总建筑面积：17500.0平方米； 项目容积率：1.31； 投资强度：2008.8万元/公顷； 建筑系数：60.98% 行政办公及生活服务设施用地所占比重：5.48%。 1.1.4项目建设期 本项目建设期为1年 1.1.5投资估算及资金筹措 本项目总投资为3800.0万元，其中建设投资2954.35万元，流动资金845.65万元。项目所需资金全部由承办单位自筹解决。 1.1.6项目效益 详见下表1-1技术经济指标一览表 表1-1 技术经济指标一览表 序号 科目 单位 指标 备注 1 项目规模总投资 万元 3800.00 　 1.1 建设投资 万元 2954.35 　 1.2 流动资金 万元 845.65 　 2 年均销售收入 万元 10656.00 　 3 年均总成本 万元 9512.37 　 3.1 年均固定成本 万元 1339.20 　 3.2 年均可变成本 万元 8173.16 　 4 年均经营成本 万元 9378.39 　 5 年均利税总额 万元 1348.59 　 5.1 年均营业税金及附加 万元 16.40 　 5.2 年均利润总额 万元 1127.24 　 5.3 年均增值税 万元 204.95 　 6 财务内部收益率 % 26.15 税后 7 财务净现值 万元 2893.03 税后 8 税后投资回收期 年 5.00 含建设期 9 财务内部收益率 % 33.87 税前 10 财务净现值 万元 4561.25 税前 11 总投资收益率 % 29.66 　 12 投资利税率 % 35.49 　 13 项目资本金净利润率 % 22.25 　 14 盈亏平衡点 % 54.30 　 1.2编制依据 （1）国家及省《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （2）《中华人民共和国建筑工业“十一五”规划》； （3）国务院办公厅国办发[2005]33号《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》； （4）中华人民共和国建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》； （5）国家关于发展新型墙体材料的相关规定； （6）《产业结构调整指导目录》（2007年本） （7）《投资项目可行性研究指南》； （8）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； （9）《***统计年鉴》2009年； （10）项目承办单位提供的基础资料。 1.3编制范围 本项目可行性研究结合***实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。研究范围包括： （1）项目提出的背景及建设的必要性； （2）项目建设条件； （3）项目建设规模与内容； （4）工程技术方案； （5）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施； （6）项目实施计划； （7）组织机构与劳动定员； （8）投资估算与资金筹措； （9）效益分析； （10）可行性研究结论与建议。 1.4编制原则 （1）根据国家产业政策，地方项目优势以及市场导向，确定项目建设方向和规模； （2）科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期； （3）结合未来发展规划，合理安排发展用地； （4）在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。 1.5项目单位简介 ***，拥