财务会计管理综述.doc

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 PAGE \# 页：# 请首先在“属性 PAGE \# 页：# 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 文档号：TB-FI-000-财务会计管理综述 版本号：V1 作 者： 保存日期： SAVEDATE \@ yyyy年M月d日 \* MERGEFORMAT 2004年1月18日 参考资料： 状 态：PAGE \# 页：# PAGE \# 页：# 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 交付签字： 发布日期： DATE \@ yyyy年M月d日 \* MERGEFORMAT 2015年8月18日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 确认和批准PAGE \# 页：# PAGE \# 页：# 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _To1. 业务背景 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To2. 财务会计模块未来流程说明 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To2.1. 系统目标 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To2.2. 流程综述 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To2.3. 流程总图 PAGEREF _To\h 12 HYPERLINK \l _To2.4. 流程清单 PAGEREF _To\h 14 HYPERLINK \l _To3. 流程汇总分析 PAGEREF _To\h 16 HYPERLINK \l _To4. 组织结构 PAGEREF _To\h 29 HYPERLINK \l _To4.1组织结构图 PAGEREF _To\h 29 HYPERLINK \l _To4.2组织结构定义 PAGEREF _To\h 29 HYPERLINK \l _To4.2.1.公司代码 PAGEREF _To\h 29 HYPERLINK \l _To4.2.2. 业务范围 PAGEREF _To\h 29 HYPERLINK \l _To5. 主数据描述 PAGEREF _To\h 31 HYPERLINK \l _To5.1 总帐管理（GL）主数据 PAGEREF _To\h 31 HYPERLINK \l _To? 会计科目表 PAGEREF _To\h 31 HYPERLINK \l _To? 会计科目主数据 PAGEREF _To\h 31 HYPERLINK \l _To? 帐户组 PAGEREF _To\h 31 HYPERLINK \l _To5.3应收管理（AR）主数据 PAGEREF _To\h 32 HYPERLINK \l _To? 客户主数据 PAGEREF _To\h 32 HYPERLINK \l _To? 帐户组 PAGEREF _To\h 32 HYPERLINK \l _To5.4应付管理（AP）主数据 PAGEREF _To\h 32 HYPERLINK \l _To? 供应商主数据 PAGEREF _To\h 32 HYPER