紫光股份：2019年年度报告.ppt

对商誉是否存在减值的判断，主要是基于收购无锡紫光星域投资管理公司时评估的价值为人民币 716.63 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司净资产价值为 1,001.24 万元，该公司整体价值未发生 减值迹象，故期末维系对商誉账面价值的确认。 15、递延所得税资产/递延所得税负债 单位：元 项 目 期末数 期初数 递延所得税资产： 资产减值准备 小 计 递延所得税负债： 计入资本公积的可供出售金融 资产公允价值变动 小 计 20,472,866.88 20,472,866.88 8,989,147.19 8,989,147.19 17,738,580.10 17,738,580.10 12,651,757.19 12,651,757.19 16、其他非流动资产 单位：元 预交税金 合计 项 目 期末数 8,190,154.00 8,190,154.00 期初数 17、资产减值准备明细 单位：元 项目 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、存货跌价准备 三、长期股权投资减值准备 期初数 75,645,345.06 37,605,235.11 38,040,109.95 30,570,998.12 107,428,361.23 本期增加数 13,902,000.65 10,559,837.26 3,342,163.39 6,841,596.80 10,102,515.06 本期转出数 13,301,195.52 4,081,024.25 9,220,171.27 12,806,412.19 本期转回数 期末数 76,246,150.19 44,084,048.12 32,162,102.07 24,606,182.73 117,530,876.29 四、固定资产减值准备 五、无形资产减值准备 4,368,982.87 4,368,982.87 合 计 213,644,704.41 35,215,095.38 26,107,607.71 222,752,192.08 注：（1）2011 年坏账准备应收账款和其他应收款转出原因主要是本公司本期转让了应收账款和其他 应收款，相应转出其坏账准备。 （2）2011 年存货跌价准备转出原因主要是本公司子公司紫光数码有限公司本期存货售出，相应 转出其存货跌价准备。 （3）2011 年本公司对紫光创新投资有限公司长期股权投资计提减值准备 8,102,515.06 元。 （4）2011 年本公司对无锡紫光骏明软件有限公司长期股权投资计提减值准备 2,000,000.00 元。 （5）2011 年固定资产减值准备本期计提 4,368,982.87 元，主要是期末固定资产的可收回金额低 于其账面价值而形成。 紫光股份有限公司 二零一一年年度报告 第 62 页 18、短期借款 （1）短期借款分类： 单位：元 抵押借款 保证借款 信用借款 合 计 项目 期末数 110,000,000.00 110,000,000.00 期初数 155,000,000.00 155,000,000.00 19、应付票据 单位：元 银行承兑汇票 商业承兑汇票 应付款融资 信用证 合 计 种类 期末数 228,494,673.00 51,000,000.00 68,002,474.34 121,588,207.34 469,085,354.68 期初数 153,516,401.32 191,472,992.40 344,989,393.72 本公司下一会计期间将到期的应付票据金额 469,085,354.68 元 。 20、应付账款 （1）应付账款情况 单位：元 1 年以下 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计 项目 期末数 248,339,119.53 14,250,020.68 4,378,945.16 6,894,982.26 273,863,067.63 期初数 258,940,285.58 9,103,267.97 12,685,163.05 4,519,846.07 285,248,562.67 （2）截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 款项。 21、预收款项 （1）预收款项情况 单位：元 1 年以下 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计 紫光股份有限公司 项目 期末数 143,467,075.73 64,673,657.63