中国节能全面预算管理系统实施解决方案v20版.doc

中国节能全面预算管理系统实施文档 PAGE PAGE 36 中国节能全面预算管理信息系统 实施解决方案 用友软件股份有限公司中国节能项目组 提交日期：2011年8月14日 文控编号: UFPMO-ZGJN-03-01 版本号： V2.0  文档更新记录 日期 完成人 版本 备注 2011-8-17 沈杨芳 V1.0 2011-9-9 蔡瑞仙 V2.0 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 2011-9-16 刘锦 项目总监 2011-9-20 陈立艳 咨询服务总监 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 郑重声明: 本文件涉及中国节能及用友软件股份有限公司内部资料，未经双方书面授权，任何组织及个人不得外传。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc 1. 项目背景 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 1.1 公司介绍 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 1.2 前期工作回顾 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 1.3 项目特点 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 2. 系统目标 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 3. 实施范围 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc 3.1公司范围 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc 3.2产品范围 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc 3.3业务范围 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc 4. 预算产品实施方案总体介绍 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc 4.1预算体系架构 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc 4.2预算编制 PAGEREF _Toc \h 9 HYPERLINK \l _Toc 4.3预算执行 PAGEREF _Toc \h 9 HYPERLINK \l _Toc 4.4预算分析 PAGEREF _Toc \h 10 HYPERLINK \l _Toc 4.5预算调整 PAGEREF _Toc \h 11 HYPERLINK \l _Toc 4.6预算控制 PAGEREF _Toc \h 11 HYPERLINK \l _Toc 4.7预算审批流 PAGEREF _Toc \h 11 HYPERLINK \l _Toc 4.8预算合并 PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc 5. 预算产品实施详细说明 PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc 5.1预算主体设置 PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc 5.1.1 预算主体目录 PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc 5.1.2 预算主体目录说明 PAGEREF _Toc \h 13 HYPERLINK \l _Toc 5.2预算数据模型 PAGEREF _Toc \h 14 HYPERLINK \l _Toc 5.2.1预算样表体系 PAGEREF _Toc \h 14 HYPERLINK \l _Toc 5.2.2预算指标与维度的数据模型 PAGEREF _Toc \h 17 HYPERLINK \l _Toc 5.3其他方案 PAGEREF _Toc \h 24 HYPERLINK \l _Toc 5.3.1预算浮动表方案 PAGEREF _Toc \h 24 HYPERLINK \l _Toc 5.3.2预算公式方案 PAGEREF _Toc \h 26 HYPERLINK \l _Toc 5.3.3预算合并方案 PAGEREF _Toc \h 27 HYPERLINK \l _Toc 5.3.4接口方案 PAGEREF _Toc \h 28 HYPERLINK \l _Toc 6. 预算整体应用流程 PAGEREF _Toc \h 29 HYPERLINK \l _Toc 6.1预算样表定制和下发的流程 PAGEREF _Toc \h 29 HYPERLINK \l _Toc 6.2预算编制流程 PAGEREF _Toc \h 31 HYPERLINK \l _Toc 6.2.1最末级预算主体预算编制