内蒙古鄂尔多斯某农畜产品物流配送园区建设项目建议书.doc

PAGE 3 PAGE 1 内蒙古****牛业有限责任公司 农畜产品物流配送园区建设项目 项目建议书 内蒙古****牛业有限责任公司 二00六年九月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总 论 1 一、项目概况 1 二、建设单位概况 2 三、综合评价 3 四、项目编制原则 4 第二章 项目建设背景及必要性 6 一、项目建设背景 6 二、项目建设必要性 8 第三章 市场供求分析及预测 11 一、市场发展现状与前景分析 11 二、市场需求分析 11 第四章 项目建设地点及建设条件 14 一、建设地点 14 二、建设条件 14 第五章 项目规模及建设方案 15 一、项目建设规模和期限 15 二、项目建设标准 16 三、项目建设内容 20 第六章 环保、消防、安全与节能影响评价 21 一、环境保护 21 二、消防 22 三、安全 23 四、节能 24 第七章 组织管理与运行 26 一、组织机构 26 二、经营管理模式 26 三、劳动定员和人员管理 27 第八章 投资估算与资金筹措 28 一、固定资产投资估算 28 二、新增固定资产投资估算说明 28 三、新增固定资产资金来源与筹措 29 四、流动资金估算及资金来源 29 第九章 财务评价 30 一、项目运营计划 30 二、总成本测算 30 三、销售收入、销售税金及附加、利润及其分配 30 四、项目盈利能力 31 五、经济效益与社会效益分析 31 第十章 风险分析 35 一、盈亏平衡分析 35 二、敏感性分析 35 三、其他可预见风险分析 35 第十一章 结 论………………………………………………… 41 一、综合评价………………………………………………41 二、论证结论………………………………………………42 第一章 总 论 一、项目概况 （一）项目名称：内蒙古****牛业有限责任公司农畜产品物流配送园区建设项目 （二）项目建设单位：内蒙古****牛业有限责任公司 （三）项目建设地点：鄂尔多斯市东胜区****工业园区 （三）建设内容、特色、规模及建设期 1．建设内容：物流园区 2．项目特色：本项目是以农畜产品价格发布和农畜产品加工、储藏、运输为主的专业化物流园区。项目建成后主要向农畜产品加工、流通企业及农牧户提供专业化物流服务。 3．建设期：1年 4．建设规模： （1）本项目总占地面积为17300平方米。其中12110平方米用于园区基础设施建设用地，5190平方米用于园区道路硬化、绿化用地。 （2）本项目拟建2000平方米农畜产品仓储库房。 （3）拟建货运站场8000平方米。 （4）拟建1010平方米的活畜停留场所。 （5）拟建500平方米的冷冻冷藏库房。 （6）拟建配送中心300平方米。 （7）拟建汽车修理配件中心300平方米。 （五）投资总额及资金来源 本项目新增总投资494.08万元人民币，其中新增固定资产投资488万元，铺底流动资金6.08万元。 1．资金来源 本项目银行贷款170万元，申请国家专项资金170万元，其余的154万元由企业自筹解决。 2．国家专项资金使用方向 向国家申请的170万元专项资金将全部用于物流园区基础设施建设。 （六）国家专项资金申报请求 本项目是国家鼓励发展的项目之一，项目建成后，将有效的带动地方农牧业经济发展，提高农牧民收入，完善地方农村牧区货物流通体系。此外，本项目作为农村牧区的服务性项目，经济效益与社会效益明显，证明本项目是可行的。 （七）项目效益指标 本项目满负荷经营年预计收入总额为286万元，其中，货物运输、货物仓储和货物配送，预计将实现收入271.7万元；汽车修配，预计实现收入14.3万元。销售税金及附加为1.43万元，满负荷经营年利润总额为128.58万元，所得税为42.43万元，投资利润率为27.17%，全部投资内部收益率为税前29.75%，税后31.17%，净现值为税前396万元，税后196万元，投资回收期（含建设期）为税前4.28年，税后5.29年。 二、建设单位概况 内蒙古****牛产业有限责任公司于2003年6月18日成立，位于东胜区****镇。由股份制民营企业改制而成。公司现有员工180人，公司资产总额4473万元，主要产品是种牛、种羊、牛羊肉系列产品，牛羊副产品。项目采用公司加基地、基地连农户的形式实施，公司通过基地繁育和推广良种，并为农户提供冷配、胚胎移植、技术培训等服务，农户在公司的指导下养殖育肥，公司按合同收购并加工销售，公司和农户