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公司请付款管理制度

一、目的

为规范公司请付款流程，确保资金安全、合理、高效地使用，保障公司日常运营及业务活动顺利开展，特制定本制度。

二适用范围

本制度适公司各部门及全体员工在涉及请付款业务时的操作与管理。

三请付款流程

1.请款申请：各部门根据实际业务需求填写请款申请单，详细注明请款事项、金额、用途、预计支付时间等信息。申请单需经部门负责人审核签字。

2.审批流程：请款申请单提交至财务部门，财务人员对请款内容进行审核，包括金额计算是否准确、票据是否合规等。审核通过后报公司总经理审批。

3.付款执行：经审批通过后，财务部门按照审批结果安排付款。付款方式可根据公司规定及业务需求选择，如银行转账、支票等。付款完成后及时通知相关部门及人员。

四付款审批权限

1.金额审批：公司设定不同金额的审批权限，具体如下：

5000元以下（含5000元），由部门负责人审批。

5000元以上至50000元（含50000元），由财务部门负责人审批。

50000元以上，由公司总经理审批。

2.特殊情况：对于涉及重大项目或特殊业务的请付款，需公司领导集体研究决定，必要时可组织相关部门进行专项评审。

五付款方式

1.银行转账：通过银行转账方式支付款项，确保资金安全、准确。

2.支票：根据业务需要开具支票，填写支票时需准确无误，注明收款单位、金额、日期等信息。

3.其他方式：如现金支付、网上支付等，需根据公司规定及业务实际情况选择合适的方式。

六发票管理

1.发票开具：请款时需提供合法有效的发票，发票内容应与请款事项一致。发票由业务部门负责开具，确保发票真实、准确。

2.发票审核：财务部门对发票进行审核，确保发票合规、有效。审核内容包括发票金额、发票真伪、发票开具时间等。

3.发票存档：发票作为重要的财务凭证，需进行存档管理。财务部门按照规定将发票进行整理、归档，以备查阅。

七监督与检查

1.内部审计：公司定期对请付款业务进行内部审计，检查请付款流程是否规范、执行是否到位。审计结果及时反馈给相关部门及人员。

2.外部监督：接受税务部门、审计机构等外部监督，确保公司请付款业务合法合规。

3.违规处理：对于违反请付款管理制度的行为，视情节轻重给予相应的处罚，如警告、罚款、追究法律责任等。

八附则

1.本制度由公司财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施。