对集团公司营运资金管理模式改革的几点思考.pdf

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Jun62024

在当前竞争激烈的市场环境下，的的资革资革运考改运考改式营式营思思模司模司点点理理公公几几管管团团金金集集对对

资金管理的质量对公司、企业的正常

运营有着极为关键的作用，能够保障

企业在经营过程中长期保持健康、科学

的发展状态。因此，必须做好对营运资

金管理模式的重视，结合当前集团公司

在正常运营中资金方面出现的具体情

况，以及不同工作内容对资金的需求进

行综合考虑，有针对性地做好对集团公

司营运资金管理模式的改革，确保集团

公司的经营管理活动始终能够得到有力

的资金支持。本文就集团公司营运资金

管理模式改革的工作进行思考，以期推◎◎

文文

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进集团公司营运资金储备和管理状况的

全面优化，确保在企业正常经营管理过淼淼国国康康

程中，始终有充足的资金支持，从而减

少集团公司在经营活动中容易受到的阻

碍，更好地维护集团公司的经济效益。

集团公司是为了一定的目的组团公司的健康发展。在集团公司内部进行有效的营运资金管理，能够在一定程

织起来共同行动的团体公司，是指以度上推动现代企业管理制度在集团公司中的贯彻落实。从营运资金管理工作的

资本为主要联结纽带，以母子公司为实质上来看，营运资金管理是对流动资产和流动负债的管理。通过提升管理工

主体，以集团章程为共同行为规范的，作的力度，能够做好对集团公司资金流流动轨迹的梳理，做好营运资金周转效

由母公司、子公司、参股公司及其他率的提升，逐步将营运资金管理工作融入集团公司的生产经营活动中，从而实

成员共同组成的企业法人联合体。就现对生产经营活动的有效管理。

集团公司的定义来看，相对于常规企保障集团公司的可持续发展营运资金是指企业维持正常经营所需要的流

业、公司、单位，集团公司在正常动资金。在集团公司的正常经营过程中，通过贯彻落实营运资金管理工作，能

经营管理过程中需要考虑的内容会更够始终做好对集团公司资金持有量的保障，确保集团公司各项工作活动中的资

多，其工作事务的复杂性也更高。为金需求能够得到有效满足，从而能够更好地开展业务工作、投融资管理等一系

了进一步确保对集团公司健康运营状列的工作活动。借助各项工作活动的有效落实，能够确保集团公司的经济利益

况的有效保障，应当高度重视资金方得到进一步提升。随着当前我国市场竞争的日益激烈，集团公司对自身经营发

面的情况，持续推动营运资金管理模展的稳定性有了更高的要求。因此，应当做好对营运资金管理模式的优化，借

式的优化，从而实现