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金蝶KIS标准版案例资料 1、新建账套 单位名称：重庆星月科技公司（一般纳税人）。行业：记账本位币：RMB人民币 科目：级，4-2-2- 会计期间：。 会计年度开始日期：1月1日，启用会计期间：1期。 用户组 用户名 授权范围 基本权限 系统管理组 王中广（系统管理员） 所有用户 除操作权限—“账务处理”中“凭证录入、凭证删除、凭证审核”以外的其他所有功能，有检查科目权限。 会计组 以操作者自己的名字命名 当前用户 除操作权限“账务处理－凭证”中“凭证审核”、“修改其他用户凭证或单据”以外的所有功能，有检查科目权限。 会计组 黄风（审核员） 本组用户 只有操作权限—账务处理“凭证”中的 “查询”、“审核”、 “检查”、“过账”功能。 出纳组 张一杰（出纳员） 所有用户 操作权限和报表权限中“出纳管理”中的全部功能。操作权限—“账务处理”中的凭证查询功能。 注:安全码均为123456 . 3、币别 外币代码：USD称：美元，期初汇率8.0。 4、账套选项 “凭证录入时自动填补断号”、“保存后立即新增”。 “账薄余额方向”选择为“与科目余额方向保持一致”。 选择固定资产减值准备科目“1603固定资产减值准备”，同时“固定资产折旧时将减值准备的值计算在内” （4）选择“可以从凭证引入现金日记账“和”可以从凭证引入银行存款日记账“。 5、凭证 凭证字 科目范围限制 收 借方必有：1001-10 付 贷方必有：1001-10 转 借和贷必无：1001-10 6、核算项目 (1)往来单位 001东方发展公司002金佛山科技公司003深圳环宇公司004亿坤公司 （2）部门 01行政部、02财务部、03销售部、04物供部。 （3）职员 表1 职员表 职员编码 职员名称 类别 职务 性别 银行账号 0101 陈山竹 行政 总经理 男 123456001 0102 罗云峰 行政 职员 男 123456002 0103 王东 行政 主任 女 123456003 0201 王中广 行政 主任 男 123456004 0202 财务部 行政 职员 女 123456005 0203 黄风 行政 职员 女 123456006 张一杰 财务部 行政 职员 男 123456007 0301 章力辉 业务 主任 女 0302 刘大红 业务 职员 女 0303 韦芳 业务 职员 女 1234560 0304 何一丁 业务 职员 男 0305 周广金 业务 职员 男 0306 梁华 业务 职员 女 0401 郭风光 业务 主任 男 0402 谢长宇 业务 职员 女 注：增加职员类别（行政、业务）、职员职务（总经理、主任、职员） （4）商品（在核算项目中增加”商品”这一类别，基本设置如下图） 01甲商品、02乙商品、03丙商品。 7、会计科目及期初余额 会计科目及期初余额表 科目代码 科目名称 (借方) 期初余额(贷方) 1001 库存现金 600 0 　 1002 银行存款 423000 0 　 100201 工商银行 335000 0 　 100202 88000 　 1012 其他货币资金 30000 0 　 101201 外埠存款 30000 0 　 1101 交易性金融资产 10000 0 　 110101 成本 10000 0 　 股票 10000 0 　 1122 应收账款 13000 0 +往来业务核算 1122-001 东方发展公司 13000 　 　 1221 其他应收款 1500 0 +职员辅助核算 1221-01 行政部 800 　 　 1221-0101 800 　 　 1221-03 700 　 　 1221-0304 700 　 　 1231 坏账准备 0 100 　 1401 材料采购 60000 0 +数量金额核算，单位：件 1401-01 甲商品 60000 　 100 1405 库存商品 100000 0 +数量金额核算，单位：件 1405-01 甲商品 50000 　 125 1405-02 乙商品 20000 　 1405-03 丙商品 30000 　 100 1408 委托加工物资 0 0 　 1601 固定资产 629500 0 　 1602 累计折旧 0 113751.71 　 1604 在建工程 0 0 　 2201 应付票据 0 2000 　 2202 应付账款 0