CGNEDC3_FICO_用户培训_AM最终用户手册_VF_20151123.doc

资产管理模块 用户手册 财务管理组 CGNEDC3_FICO_用户培训_AM最终用户手册_VFdoc 中广核能源开发有限责任公司ERP三期实施项目 最终版本 2015/11/23 作者 作者 联系方式 财务组 - 地址: 云南省丽江市古城区花马街S24-1栋 - 电子邮件:perplgy@ - 电话: 修订 日期 文档版本 修订描述 文档作者 审批人 2015/10/15 1.00 初稿 财务组 N/A 2015/11/23 VF 终稿 财务组 N/A 目 录 1. 创建资产主数据 4 1.1. 业务操作说明 4 1.2. 操作步骤 4 2. 修改资产主数据 9 2.1. 业务操作说明 9 2.2. 操作步骤 9 3. 显示资产主数据 12 3.1. 业务操作说明 12 3.2. 操作步骤 12 4. 锁定资产主数据 13 4.1. 业务操作说明 13 4.2. 操作步骤 13 5. 删除资产主数据 15 5.1. 业务操作说明 15 5.2. 操作步骤 15 6. 有供应商购置资产 17 6.1. 业务操作说明 17 6.2. 操作步骤 17 7. 无供应商购置资产 21 7.1. 业务操作说明 21 7.2. 操作步骤 21 8. 接受捐赠固定资产 24 8.1. 业务操作说明 24 8.2. 操作步骤 24 9. 投资转入固定资产 26 9.1. 业务操作说明 26 9.2. 操作步骤 26 10. 当年资产盘盈 29 10.1. 业务操作说明 29 10.2. 操作步骤 29 11. 往年资产盘盈 31 11.1. 业务操作说明 31 11.2. 操作步骤 31 12. 资产盘亏或无收入报废 33 12.1. 业务操作说明 33 12.2. 操作步骤 33 13. 资产分拆、合并、跨分类转移资产和因资产使用年限变化而调整资产 35 13.1. 业务操作说明 35 13.2. 操作步骤 35 14. 资产减值或增值 37 14.1. 业务操作说明 37 14.2. 操作步骤 37 15. 有客户有收入报废 39 15.1. 业务操作说明 39 15.2. 操作步骤 39 16. 无客户有收入报废 42 16.1. 业务操作说明 42 16.2. 操作步骤 42 17. 在建工程业务处理 45 17.1. 业务操作说明 45 17.2. 操作步骤 45 18. 折旧 50 18.1. 业务操作说明 50 18.2. 操作步骤 50 19. 检查折旧日志 56 19.1. 业务操作说明 56 19.2. 操作步骤 56 20. 打开资产新会计年度 58 20.1. 业务操作说明 58 20.2. 操作步骤 58 21. 结转资产余额 59 21.1. 业务操作说明 59 21.2. 操作步骤 59 22. 资产报表查询-单独资产 61 22.1. 业务操作说明 61 22.2. 操作步骤 61 23. 资产报表查询-资产余额查询 65 23.1. 业务操作说明 65 23.2. 操作步骤 65 24. 资产报表查询-资产历史数据表 69 24.1. 业务操作说明 69 24.2. 操作步骤 69 创建资产主数据 业务操作说明 当产生资产主数据维护需求时，则填写资产主数据维护申请表，审批通过后由资产维护授权人新增，可增加单项资产主数据，也可批量创建。资产主数据的维护更新由各公司资产维护授权人自行维护。资产主数据是AM模块开展业务之前必须维护的主数据。 岗位：资产主数据维护授权人 操作步骤 步骤描述： 本操作主要用于创建单项或多项同类资产主数据。 路径： 会计核算-财务会计-固定资产-资产-创建-资产 事务码：AS01 操作说明 选择资产分类和公司代码，在类似资产的编号中输入1（默认），见图2。 操作技巧： 若是创建以前年度的资产主数据，则在资本化记账上打勾。 操作说明 若批量创建资产主数据，则在类似资产的编号中输入需要创建的资产的数量。 操作技巧： 批量创建资产主数据，创建的资产主数据只在描述和成本中心有区别，其他一些基础信息及折旧相关参数等都是一致的。 操作说明 点击进入主数据维护界面。 操作说明 在“一般的”界面输入描述。 可在描述下的文本框中输入资产的规格型号，电脑等资产可输入序列号 下拉页面，到资产目录界面，选择资产门类、大类、中类、细类、小类。 系统默认按资产分类、资产目录、预算年度、责任成本中心带出投资订单，控制资产预算。 操作说明 在“与时间相关”界面按顺序输入成本中心、责任中心、房间、执照编号等。 输入值说明： 成本中心意指折旧或摊销费用计入的部