《期货兵法》读后感(精选多篇).doc

《期货兵法》读后感(精选多篇) 第一篇：《期货兵法》读后感 《期货兵法》读后感 这两天看了一本书，名字叫做《期货兵法》。原本是在工作中想了解一下期货对我们工作的影响。特别是铜价的调整，对我们货场货柜进货量的影响。在图书馆无意中选择了这本书，浏览完了以后，厘清了我的一些认识。 期货兵法主要讲的是期货投资的一些理念。开篇第一章讲市场预测，其中就说到市场不可预测。这一句话就颠覆我对市场的看法。以前自己也曾经投资过股票。但是效果很不理想。每个人做交易都是预计它会涨才进去的，难道不涨还进去？其实仔细想想他是对的，谁又能预计市场的走向呢？继续往下面读下去，作者又对市场有了一个解读。市场是交换的地方，同时也是一个财富从新分配的地方。特别是金融业，它不是实体经济，像进入股票市场的人，有多少人是来投资价值的？都是带着投机的想法，就像作者在书中说的那样，动动鼠标就能赚钱，谁不想去做啊。真正投资价值的人往往被淘汰出了市场。 说市场不可预测还有一个重要的原因，是我们普通投资者永远没有办法掌握第一手的最新消息。这也是事实，作者在后面的举例中说到，一个市场里面只有不到10%的认赚钱，其他大部分都是亏损。其中一大部分就是自以为掌握了最新消息的人，认为自己把握了市场运行的走向，结果可想而知。 真正对投资者有用的是价格，任何的消息最终反应结果就是价格。不要去预测价格的走势，但可以看趋势去操作。没有预测只有操作，说得多么超脱的话。后面作者也说了个事实，没有谁能永远赚钱，该还给市场的利润还是要还给市场。 投资的过程，就是在市场重博弈的过程。市场里面就这么大，都想赚钱是不可能的，只有大部分人亏钱。在投资的过程中，人性的贪婪、欲望，无一不被激发了出来。或许你能一直赢钱，但就输一次就有可能让一个人在期货市场消失。克服人性的弱点是期货市场对人的修炼。作者从业已经有十几年了，最后发现，做期货就是哥自己做，市场里没有别人，就是自己和自己做。人品好的，性格好的，往往结果也比较好，性格不好的，结果肯定不好。 市场就是我，我就是市场。对想进入市场的人的启示。 第二篇：期货兵法读书笔记 期货兵法 方志 初级的专家喜欢说涨跌，中级的专家喜欢说分析，高级的专家喜欢说理念，最强的专家却说规则。总是以为市场可以预测、总是以为自己能预测、总是寻找自己想要的预测结果、总是寻找预测的方法和总是想用预测去赚钱这是期货预测让人痛苦的五大根源。 1、没有人可以预测市场。2、 即使预测对了，想真正盈利还有很多问题要解决。3、 执着于预测结果会带来毁灭性灾难。4、 我们的目标是盈利，而不是预测准确。5、 建立对策远比预测重要很多。 1、一定赚钱的方法的前提是时间和资金的无限。2、 可以将交易所、周期、风险或者交易方法进行组合。3、 期货的投资组合效果比股票要好。4、 投资组合的作用在于争取时间和资金的相对无限。 1、市场供求并不简单决定市场走势。2、 我们所知道的基本面极度有限、也很片面。3、 即使掌握较多的基本面数据，要分析基本面难度也很大。4、 隐性基本面——预期面、资金面在更大程度上决定市场中短期走势。 1、 不同品种、不同周期可以走出同一种走势；同一品种、不同合约、同一时间可以走出完全不同的走势。2、 尽管品种间有各种不同，但在很多核心的地方是一样的。3、 把品种区别对待会产生很多问题。 1、过大的价差可能产生无风险跨市套利，是内外盘价格趋同的理论基础。2、实际观察的结果显示，近几年国内期货走势远远弱于外盘。3、内外盘价差很大又长时间不纠正的原因很多。4、中国期货走势逐渐开始影响世界。5、做内盘要比做外盘简单。 1、每次都亏的原因在于每次都是逆势。2、顺势交易赢面更大。3、期货有四大功能——价格发现、套期保值、金融窖藏、财富分配。其中“财富分配”是核心。4、找趋势的8种简单方法。5、传统意义上的套利不具备可操作性的根源在于逆势。 1、传统设置止损的方法只限定亏损，没有给出盈利目标2、盈亏比和盈亏空间有相关性3、以盈亏平衡公式限定交易4、盈亏的成长分四个阶段 1、资金管理在交易中的重要性是最高的。2、期货资金灵活的特点源于其特有的规则。3、期货特有的“口袋理论”——浮动盈利灵活运用。4、盈亏不对称理论：盈利永远比亏损难，可以通过资金管理改变盈亏系数。5、设置交易仓位是要平衡风险和收益。6、交叉融资理论：持仓可以互作风险准备金。7、拆分加减仓理论：拆分交易参数的加仓可以减小风险、增大收益。8、资金三维增值模型：线性增长模型最终将取得最高回报、最大资金使用率和最低风险。 1、期货的特性决定了期货是偏短线的交易。2、期货只有“长线”和“短线”在理论上是盈 利的，而超长线、中线、超短线都几乎注定亏损。3、点差费率对交易频率的设计有重要的参考意义。4、“长线”和“短线”也没有绝对，可以统一在一个帐户中操作。 1