工厂仓储收发存作业流程.doc

PAGE / NUMPAGES 浙江大中能源有限公司 工厂仓储收发存作业流程 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 目的 2 2. 范围 2 3. 定义 2 4. 职责 2 4.1 非生产部门 2 4.2 生产部门 3 4.3 采购部 3 4.4 品质部 3 4.5 成品检测部 3 4.6 计划部 4 4.7 仓储物流部 4 4.8 商务部 5 4.9 财务部 5 5. 作业内容（具体操作流程步骤） 5 5.1采购入库流程 5 5.2 生产订单物料领用流程 7 5.3 非生产订单物料领用流程 8 5.4产成品入库单流程 9 5.5销售出库流程 11 5.6销售退货 12 5.7物资存放管理 13 5.8 报表管理规定 13 1. 目的 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范存货流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制订本办法。 2. 范围 凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。 3. 定义 3. 1采购入库流程 3. 2生产物料领用流程： 3. 3 非生产物料领用流程； 3. 4产成品入库流程； 3. 5 销售出库流程 3. 6销售退货流程 4. 职责 4.1 非生产部门 4.1.1 ERP系统中领料单及时开立与审批流及时完成（平时物料领用）； 4.1.2 ERP系统中请购单及时开立与审批流及时完成（月度预算内请购时，汇总请 购计划于上月28日于ERP系统中操作完成；预算外请购时，ERP系统请购 单当日开立、审批完成）； 4.1.3根据领料单确认实物后，在仓库账务员开立的出库单上签字确认； 4.1.4 实物退回仓库后，在仓库账务员开立的红字出库单上签字确认； 4.1.5 报废品入库与仓库确认签收； 4.1.6 无领料单不得领料； 4.2 生产部门 4.2.1 由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接，处理物料领、退的账务确认与实物接收工作； 4.2.2 溢领流程需在溢领实物当日ERP账务处理完成； 4.2.3 非在制订单用料及时办理退库；及时办理废品入库；生产订单关闭前按计 划部通知及时清理订单领、退物料（每月底盘点前一日处理完成）； 4.2.4 生产订单物料与仓库物料员每日在出库单上确认签收；非生产订单物料开 立领料单至仓库领用，并在出库单上确认签收； 4.2.5 无生产订单与领料单不得领料； 4.3 采购部 4.3.1 非请购不得下达采购（无ERP请购单不得下达采购订单）； 4.3.2 已完成采购订单及时关闭（每月处理一次）； 4.3.3 供应商送货单必须备注采购订单号，以方便仓库对应入库； 4.3.4 采购订单下达及时性，避免实物到库，仓库无法办理入库与出库； 4.3.5 供应商来料不良物料及时办理退货； 4.3.6仓库物料安全库存的掌控； 4.4 品质部 4.4.1 供应商来料检验及时性（品管接到到货通知最迟24H检验完毕，以不同材 料类别区分检验时间）; 4.4.2 紧急需求物料到货时检验及时性（为生产必须，配合采购到货检验）； 4.4.3 检验单据及时处理（报检单、检验单ERP开立及审批提交），以方便仓库入 仓管理； 4.4.4 硅片试投报告及时提供（投产12H）； 4.4.5 确认入库物料和出库产品的质量情况，对入库物料和发出产品的质量负责； 根据检验销售退回的实物，确认退回原因及处理方式； 4.4.6 生产制程中采购来料不良物料提报(确认原因并提报采购部处理：退货或扣 款） 4.5 成品检测部 4.5.1根据产线中生产完工打包的数量，填制ERP产成品入库单；产成品实物入库及时性，单据开立的正确性； 4.5.2 对需提醒仓库分开管理的产成品特别标识与区分，并及时通知仓库相关负 责人； 4.5.3 每日与仓库物料员做好成品入库实物清点工作，与仓库账务员做好账务对 接，保证成品及时入账； 4.6 计划部 4.6.1 BOM物料请购单开立及时性（按采购进料周期提前下达ERP物料请购）； 4.6.2 生产订单下达及时性； 4.6.3 督促临时撤换订单时生产部门物料的退库并及时关闭此类订单； 4.6.4 以生产订单管控产线生产与物料，不得计划外生产； 4.6.5 产线在制物料管控及返工片最小留存量管控； 4.6.6 生产订单关闭及时性（以生产订单量等于入库量为基准）； 4.6.7 仓库呆滞物料的消耗； 4.7 仓储物流部 4.7.1 仓库管理员： a)、根据入库单、红字出库单接收实物；根据生产订单、材料出库单、发放实 物；根据销售出库单配货出库；首要原则“见单收发料”； b)、与物料员确认清点每次实物交接是否相符，与账务员