四季冰激凌公司创业计划书.doc

四季冰激凌公司创业计划书 1.0 执行摘要 1.1 公司概况 公司名称 四季冰激凌公司 公司类型 有限责任公司 注册地址 ××省××市××路×××号 主要经营范围 冰激凌制作 产品/服务概况 火锅冰激凌、自助DIY冰激凌 市场机会 市场存在但尚未满足，有很大的潜在机会 1.2 注册资金 150万人民币 1.3 投资收益评价 总投资额 投资收益率（第一年） % 预期净利润（税后利润） 第一年 第二年 第三年 33.3 % 50 % 60万 80万 120万 备注 2.0 市场分析 2.1 市场定位与目标客户 市场定位 实惠健康的休闲饮食 目标客户 在校大学生 2.2 市场预测（市场占有率） 30%—60% 2.3 竞争分析 同行之间不合理的价格竞争，但我公司产品对产品有信心 2.4 项目SWOT分析 优势 相对于其他企业，我们的产品更加实惠；而且产品众多，面向大众。更适合大学生的消费水平，满足大学生的口味要求，更给大学生一个放松的方式 劣势 由于刚起步，规模小，经营管理模式不成熟、市场知名度低。而且对应的消费群体比较单一，很难拓展更多的机会。 机遇 据我们的市场调查与分析，本店产品的市场需求是存在的，但是竞争力并不大。本人也是学生，也是需要考证的一类人，所以更能了解顾客需要什么样的产品和服务，从这些方面来看，我们存在的必要性与市场潜力是很乐观的。 威胁 前期投入较大，收益并不明显。而且冰激凌企业竞争压力会很大。 3.0 营销策略 3.1 产品特征 产品 功能 特色 冰欺凌 提供各类冰激凌产品 健康、实惠 3.2 产品定价 产品 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价 冰欺凌 个 5 15 10 3.3 销售渠道 1.经营地址 面积 费用（元/月） 选择该地址的原因 ××路×××号 293 5000 靠近学校 2.销售渠道 面向大学生 选择该销售方式的原因 免去从出厂到消费者手中，这期间产生的多余费用 3.4 宣传推广 推广方式 主要内容 推广费用 公关活动 赞助本市各大高校举办的相关活动 2-10万 4.0 人员与组织结构 4.1 组织结构 4.2 团队成员 姓名 年龄 职务 最高学历及专业 优势专长 A ** ** ** ** B ** ** ** ** C ** ** ** ** D ** ** ** ** E ** ** ** ** F ** ** ** ** 4.3 部门/岗位职责 部门 负责人 职责 组成人员 财务部 ** 管理财务支出以及收入 ** 宣传部 ** 产品的宣传推广 ** 研发部 ** 产品的研发以及改善 ** 反馈部 ** 受理用户的反馈并处理 ** 5.0 财务分析报告 5.1 原材料/商品采购成本 名称 数量 单价 金额 A模块 20 2000 40000 B模块 50 1500 75000 C模块 1 65000 65000 合计 180000 第一年管理费用预测表（单位：元） 项目 第一年管理费用金额 人员工资 3000 交通费 1500 宣传费 1000 办公费 500 合计 6000 5.2 启动资金需求 类别/项目 金额 备注 开办费 工商注册、税服务登记 3000 市场调查费、差旅费、咨询费 15000 各种许可证审批费用 5000 支付连锁加盟费用 无 无 其他费用 30000 合计 53000 流动资金 原材料/商品采购 180000 场地租金 无 自家房产 员工薪酬 528000 产品上市之前反馈部不上班 办公用品及耗材 9600 水电交通差旅费 36000 其他费用 7800 合计 761400 启动资金合计 814400 5.5 启动资金来源 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例（%） 自有资金 股东 850000 45.9 私人拆借 亲属、朋友 200000 10.9 银行贷款 银行 800000 43.2 6.0 月利润 项目 本期金额 广告费 200000 用户费 20000 3000 1500 4500 营业税金及附加（5.5%） 变动销售费用 销售提成 0 边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 固定销售费用 宣传推广费 12500 管理费用 场地租金 0 员工薪酬 64000 办公用品及耗材 800 水电交通差旅费 3000 固定资产折旧 19432.1 其他管理费用 65