一位大T美股交易员的交易心得.doc

第一，相对强弱?????我相信一句话：强者越强，弱者越弱！股票市场同样遵循这个道理。这个也是我一进公司后学到的?　　第一课：相对强弱，买比市场强的股票，卖空比市场弱的股票，在大趋势涨的情况下，买入多于卖?　　空，在大趋势跌的情况下，卖空多于买入。?　　 其实我觉得这也就是professional和非professional之间的区别：非professional喜欢买跌得多的?　　股票，越跌越买， professional正好相反。（当然，招无定式，我的trainer就是一个专买这种暴?　　跌的股票的主，当然，我会把他的策略也写写。） 　　策略有了，怎么用呢？告诉大家一个最简单的办法，就是比较：怎么比，要做nasdaq多的话，就把?　　你的股票和nas100指数比。先说 daytrading吧：我喜欢把index future的图放在股票图的上面，这?　　样一比，你就可以看出来了。当index往下跌的时候，你的股票不怎么跌，当index breaks low的时?　　候，你的股票却没有，这…就叫强势股。为什么？我怎么知道，但是肯定是有原因的，但是我们这?　　些小喽喽就不知道了。（现在我有点知道了，今天一个 credit Suisse zurich的option trading?　　desk叫我给他买几十万股某个股票，同时让我不要show hand，just get in slowly， 你说这种时?　　候，外面的人知道什么呀！）大家要是还不明白，就去看看Jesse Livermore的那本书。?　　说到这里，我就随便举个例子吧！今天的市场很弱（8/12/04），但是qcom却很强，所以要是我赌市?　　场涨，我就会买qcom, 因为这个就算我错了，他也不会跌很多。你们说semi跌得最多了，要不要买?　　他们，我说这是找死，万一你判断错了，你就等着哭吧！?　　对于时间段长一点的炒家，也没什么问题，比较6个月的图，一看你就明白了谁强谁弱了。为什么？?　　还是那句话，我也不知道。我相信市场，我相信市场的反应，所以我相信这个策略。?　　第二，大势和投机?　　说实话，在我做交易的时候，大势我关注的不是很多，尤其是对daytrading 或一些比较短线交易。?　　在每段时间，大势都会有个趋势，是uptrend or downtrend，我只需要知道这个就行了。每天进公?　　司，最怕最怕就是已经感觉到市场会怎么走了。为什么呢？因为在这个时候，我就已经有了?　　presumption，因此，我在交易的时候，判断就不会客观了。(有一个HH)曾经说过一句非常好的话，?　　就是“我只相信事实”。对，判断是判断，事实就是事实。很多时候，事实是不同于判断的，这个?　　时候，我们就要学会接受事实，而不是死要面子不愿认错。XX上有几位就是这样的主，我就不提是?　　谁了，希望他们也不要看到。很多人这段时间觉得老X经常变化自己的观点，我觉得这样是对的，没?　　有人是永远对的，只要发现错了，就要改。?　　?　　第三，集中注意力?　　?　　这个不是要大家像小学时候听老师讲课集中注意力。我是要让大家去了解自己要做的股票。刚进公?　　司的时候，喜欢做有消息和新闻的股票，因为他们动的比较快，不过到后来发现做了一段时间并没?　　有真正的收获。为什么？我把相同的策略套用道不同的股票上，虽然都是有好消息的股票，虽然他?　　们的ｐａｔｔｅｒｎ很相似，但是行动却是大相径庭，为什么？原因太多了，对于短线交易，股票?　　背后的ｍａｒｋｅｔ　ｍａｒｋｅｔ　ｏｒ　ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ的性格都会对股票的行为有影?　　响。?　　?　　到后来，我主要开始做ｓｅｃｔｏｒ　ｔｒａｄｉｎｇ，我比较喜欢做semi, oildrillers, gold?　　sectors, 因为他们动的快，动的一致，所以好研究，有做头．这里我又要提到Jesse Livermore?　　了，我记得他就说过要对自己做的股票了解的透透的，最好就想了解自己的女朋友一样去了解他，?　　从外到内，再从内到外！?　　?　　怎么了解呢？我觉得对基本面的了解就免了，除非你想抱着股票到头发白。很多时候，你想去了解?　　基本面，但是你很难了解得清楚，要是一知半解，还不如不要了解，要是真得要破产，我觉得在很?　　早之前就会有预兆，你老人家就跟着跑得了。要是真的碰到倒霉的情况，那就只能烧香拜佛了。我?　　记得，在去年的某一个星期一， DNA有了一个非常好的消息，但是在上星期五的时候被大家狠狠的?　　ｓｍａｓｈ了，所以，很多ｔｒａｄｅｒ都卖空了这个股票。星期一早上，Bank of America先?　　downgrade这支股票，然后，DNA出来宣布我们怎