煤化工设备研发建设项目可行性研究报告.docx

泓域咨询MACRO/ 煤化工设备研发建设项目可行性研究报告 煤化工设备研发建设项目 可行性研究报告 一、项目概况 （一）项目名称 煤化工设备研发建设项目 煤炭是我国重要的能源结构组成部分，相较于天然气、石油，我国煤炭资源富足，是第三大煤炭存储国，占比 13.3%，而石油仅位列全球第十四位，占比仅1.01%。我国对原油、天然气的进口依赖一直都居高不下，至 2017 年年底原油进口依赖度为 69%，天然气进口依赖度为 40%。在“富煤缺油少气”的资源背景下，煤化工产业作为实现煤炭资源高效利用的有力手段，直接关系到国家的能源战略发展规划，发展煤化工符合我国战略需求。出于国家战略考虑，煤化工在我国现代化发展过程中占据越来越重要的地位。 （二）项目选址 xxx高新技术产业开发区 （三）项目用地规模 项目总用地面积19089.54平方米（折合约28.62亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数54.77%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度176.75万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积19089.54平方米，建筑物基底占地面积10455.34平方米，总建筑面积26152.67平方米，其中：规划建设主体工程16897.25平方米，项目规划绿化面积1867.79平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费1708.21万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量599260.59千瓦时，折合73.65吨标准煤。 2、项目年总用水量12714.91立方米，折合1.09吨标准煤。 3、“煤化工设备研发建设项目投资建设项目”，年用电量599260.59千瓦时，年总用水量12714.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.74吨标准煤/年。达产年综合节能量27.64吨标准煤/年，项目总节能率29.20%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资7095.63万元，其中：固定资产投资5058.59万元，占项目总投资的71.29%；流动资金2037.04万元，占项目总投资的28.71%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入16853.00万元，总成本费用12866.88万元，税金及附加142.34万元，利润总额3986.12万元，利税总额4678.27万元，税后净利润2989.59万元，达产年纳税总额1688.68万元；达产年投资利润率56.18%，投资利税率65.93%，投资回报率42.13%，全部投资回收期3.87年，提供就业职位233个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。 二、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx有限责任公司 （二）公司简介 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。 （三）公司经济效益分析 上一年度，xxx公司实现营业收入12424.52万元，同比增长22.72%（2300.31万元）。其中，主营业业务煤化工设备生产及销售收入为10468.31万元，占营业总收入的84.26%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额3030.07万元，较去年同期相比增长744.32万元，增长率32.56%；实现净利润2272.55万元，较去年同期相比增长493.92万元，增长率27.77%。 三、市场分析 煤炭是我国重要的能源结构组成部分，相较于天然气、石油，我国煤炭资源富足，是第三大煤炭存储国，占比 13.3%，而石油仅位列全球第十四位，占比仅1.01%。我国对原油、天然气的进口依赖一直都居高不下，至 2017 年年底原油进口依赖度为 69%，天然气进口依赖度为 40%。在“富煤缺油少气”的资源背景下，煤化工产业作为实现煤炭资源高效利用