嘉合货币市场基金基金合同.PDF

嘉合嘉合货币市场货币市场基金基金合同基金基金合同 嘉合嘉合货币市场货币市场基金基金合同基金基金合同 基金管理人基金管理人：嘉合：嘉合基金管理有限公司基金管理有限公司 基金管理人基金管理人：：嘉合嘉合基金管理有限公司基金管理有限公司 基金托管人基金托管人：中国：中国工商工商银行股份有限公司银行股份有限公司 基金托管人基金托管人：：中国中国工商工商银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一二零一六年六年五五月月 二零一二零一六六年年五五月月 嘉合货币市场基金基金合同 目录 第一部分前言 1 第二部分释义 3 第三部分基金的基本情况 7 第四部分基金份额的发售 8 第五部分基金备案 10 第六部分基金份额的申购与赎回 11 第七部分基金合同当事人及权利义务 19 第八部分基金份额持有人大会 26 第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 34 第十部分基金的托管 37 第十一部分基金份额的登记 38 第十二部分基金的投资 40 *第十三部分基金的财产 46 第十四部分基金资产估值 47 第十五部分基金费用与税收 51 第十六部分基金的收益与分配 53 第十七部分基金的会计与审计 55 第十八部分基金的信息披露 56 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 62 第二十部分违约责任 64 第二十一部分争议的处理和适用的法律 65 第二十二部分基金合同的效力 66 第二十三部分其他事项 67 第二十四部分基金合同内容摘要 68 1 嘉合货币市场基金基金合同 第一部分前言第一部分前言 第一部分前言第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的 权利义务，规范基金运作。 2 、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”)、《中华人民共和国证券投