实施方案-界首市港区及连接道路建设工程一期项目.pdf

目录

第一章项目区域基本情况1

1.1安徽省概况1

1.2界首市概况2

第二章项目建设方案5

2.1项目概况5

2.2项目单位概况10

2.3建设方案11

2.4项目预期绩效评估17

第三章项目建设背景27

3.1政策背景27

3.2地域背景29

3.3经济背景30

第四章项目总投资及资金筹措32

4.1编制依据32

4.2投资构成及估算参数32

4.3投资估算34

4.4项目资金筹措方案38

第五章项目融资计划40

5.1项目发行地方政府专项债券募集资金计划40

5.2还款保障措施及应急处置预案52

第六章项目收益及融资平衡情况59

6.1项目收入预测59

6.2项目成本测算69

6.3项目利润77

第七章项目预期收益、支出及融资平衡80

7.1偿债计划80

7.2资金测算平衡情况84

7.3压力测试86

7.4独立第三方机构评估意见88

第八章风险管理方案89

8.1影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施89

8.2影响项目收益的风险及控制措施93

8.3影响融资平衡结果的风险及控制措施94

第九章资金管理方案96

9.1总则96

9.2预算管理97

9.3债券资金存储98

9.4债券资金使用99

9.5项目收入及运营成本100

9.6资产管理100

9.7绩效管理101

9.8部门职责102

9.9监督管理103

第十章信息披露计划104

第一章项目区域基本情况

1.1安徽省概况

1.1.1地理位置

安徽地处中国华东地区，经济上属于中国中东部经济区。地理位

置东经114°54′—119°37′，北纬29°41′—34°38′。地处长

江、淮河中下游，长江三角洲腹地，居中靠东、沿江通海，东连江苏、

浙江，西接湖北、河南，南邻江西，北靠山东，东西宽约450公里，

南北长约570公里，土地面积13.94万平方公里，占全国的1.45%，

居第22位。地跨长江、淮河、新安江三大流域，长江流经安徽境内

约400公里，淮河流经省内约430公里，新安江流经省内242公里。

将全省分为淮北平原、江淮丘陵、皖南山区三大自然区域。境内巢湖

是全国五大淡水湖之一，面积800平方公里。

1.1.2社会经济及发债情况

1.社会经济情况

2020年面对严峻挑战，安徽省经济运行迅速恢复企稳，主要指

标增长快于全国、位次靠前，发展活力和动力不断增强。根据地区生

产总值统一核算结果，全年全省生产总值38680.6亿元，比上年增长

3.9%。其中，第一产业增加值3184.7亿元，增长2.2%;第二产业增

加值15671.7亿元，增长5.2%;第三产业增加值19824.2亿元，增长

2.8%。

财政收入实现增长，金融存贷款增加较多。全年一般公共预算收

入3216亿元，比上年增长1%。财政支出7471亿元，增长1.1%，其

1

中社会保障和就业、卫生健康、农林水等支出分别增长8.5%、10.6%

和25.1%。12月末，金融机构人民币各项存款余额59897.8亿元，比

上年增长10.2%;余额比上年末增加5519.9亿元，同比多增1830.7

亿元。人民币贷款余额51520.5亿元，增长16.3%;余额比上年末增

加7231.2亿元，同比多增1929.3亿元。

2.发债情况

2020年安徽省债券发行额为2329亿元，其中一般债券发行额为

651亿元，专项债券发行额为1678亿元。新增债券发行额1672亿元，

其中新增一般债券发行额为176亿元，新增专项债券发行额为1496

亿元。债券还本额为674亿元，其中一般债券还本额479亿元，专项

债券还本额195亿元。债务付息额为296.6亿元，其中一般债券付息

额为130.3亿元，专项债券