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机构眼中的2025:大科技和消费蓝筹股兼具机会.docx

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机构眼中的2025:大科技和消费蓝筹股兼具机会

站在私募角度,方磊也表示:“三季报公司业绩有所回落,部分消费板块和TMT板块延续相对高景气,金融板块净利润增速得到了明显改善,农林牧渔、非银金融、社会服务、电子、食品饮料板块净利润同比增速领先,但中游制造和上游资源板块的盈利增速偏弱。同时,从ROE角度衡量企业盈利看,食品饮料、家用电器、煤炭、石油石化、有色金属等偏价值风格板块较好。目前部分消费板块已经率先宏观经济有所复苏,我们认为后续这种复苏或在扩内需政策影响下有所持续。”

如果复盘“9.24行情”以来各细分赛道表现,不难发现大科技的方向人气高涨,半导体、人形机器人、消费电子等细分赛道轮番上涨,以固态电池为代表的新能源板块亦表现不俗。考虑到人工智能在各领域的快速推进和落地应用、人形机器人发展提速、低空经济和消费电子亦不乏亮点、汽车智能驾驶一日千里,大科技至少在成长领域的中军地位无人能撼。

此外,在新质生产力主题的大框架下,在一众新兴领域中走红的人形机器人、信创、光刻机、低空经济、智能驾驶、华为产业链等等,被看好的基金经理也不在少数,尤其以人形机器人为最多。汇总本刊收到的回复,或许主要原因还在于其未来在海外蓬勃发展所映射到的国内产业链相关公司的投资机会。

[岁末明星基金经理频繁出场调研,李晓星调研珠江啤酒,胡昕炜与劳杰男共同调研涪陵榨菜,朱少醒则调研了德赛西威。]

对比来看,富国基金名将朱少醒调研德赛西威,同时易方达杨宗昌、景顺长城杨锐文等明星基金经理也参与了对该公司的调研,不过朱少醒却缺席了对看好股票兴齐眼药的调研。从披露的调研记录来看,他重点还是关心智能座舱域控产品和智能驾驶域控产品的进展。对此,公司方给予了一一耐心解答。尤其在回答公司出海展望时,德赛西威表示:“业务开拓方面,公司目前已获得AUDI、VOLKSWAGEN、STELLANTIS、SKODA、VOLVO、TOYOTA、MARUTISUZUKI、TATAMOTORS等客户的新项目订单,海外订单持续增长。公司不断践行本土国际化战略,加大海外市场投入。公司已在全球多个区域设立子公司、办公室、建设生产基地,提高本地化的生产与服务水平。”

(文中个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)

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