蜀山区运河新城医疗救治建设项目实施方案.pdf

目录

一、实施方案概要1

二、项目建设背景与基本情况2

（一）项目建设背景及必要性2

1、项目建设背景2

2、项目建设必要性4

3、项目建设可行性5

（二）蜀山区经济、财政和债务有关数据7

（三）项目情况9

1、参与主体9

2、项目基本情况10

3、工程建设方案12

三、经济社会效益分析45

（一）社会效益分析45

（二）经济效益分析46

四、绩效评估分析46

1、设定情况46

2、事前绩效评估47

3、审核情况47

五、项目投资估算及资金筹措方案47

（一）投资估算47

1、项目合规情况47

2、项目投资估算48

（二）资金筹措方案54

1、资金来源54

2、项目分年度融资情况54

3、项目实施计划54

4、资金筹措及使用计划55

1

5、项目资本金保障措施56

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况57

（一）预期收益57

1、项目收入57

2、项目成本63

3、相关税费67

4、项目可偿债收益68

（二）债务还本付息情况（偿债计划）68

1、专项债券还本付息（偿债）情况68

2、市场化融资还本付息（偿债）情况71

3、总体债务还本付息（偿债）情况71

（三）偿债指标计算71

1、总投资收益率71

2、总债务本息保障倍数71

3、总债务本金保障倍数71

4、专项债券本息保障倍数71

5、专项债券本金保障倍数71

（四）资金测算平衡情况72

1、现金流量表72

2、压力测试分析75

（五）其他事项说明77

（六）独立第三方专业机构进行评估意见77

七、债券发行方案77

（一）发行依据77

1、发行主体资格77

2、地方政府债务限额管理78

3、地方政府债务预算管理78

2

4、建立地方政府债务应急处置机制78

（二）发行计划79

（三）发行场所79

（四）品种和数量79

（五）兑付安排79

（六）发行费79

（七）承销或招投标79

（八）信息披露计划79

八、资金管理方案80

（一）募集资金使用80

（二）额度管理81

（三）预算编制81

（四）预算执行和决算82

（五）募集资金拨付资料82

（六）募集资金拨付程序83

（七）募集资金本息偿还83

九、绩效管理84

十、主管部门职责85

（一）各方职责85

（二）监督管理86

十一、国有资产管理86

十二、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及应对策略87