1.龙脊山旅游基础设施提升项目实施方案.pdf

目录

摘要3

一、项目基本情况6

（一）安徽省/淮北市市国民经济和社会发展规划及

行业专项规划概况6

（二）发行人近三年的经济、财政和债务情况..12

（三）项目情况20

（四）前期工作情况22

二、经济社会效益分析23

（一）经济效益分析23

（二）社会效益分析24

（三）本项目具有显著公益性25

（四）项目预期绩效评估26

三、估算及资金筹措方案27

（一）投资估算27

（二）资金筹措方案31

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况34

（一）预期收益34

（二）项目运营成本39

（三）资金测算平衡情况47

1

（四）独立第三方专业机构进行评估意见56

五、项目融资计划58

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划58

（二）专项债券投资者保护措施60

六、项目建设与运营方案61

（一）项目建设方案61

（二）项目运营方案90

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估93

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制

措施93

（二）影响项目收益的风险及控制措施97

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施...98

八、还款保障情况101

（一）还款责任及保障101

（二）项目资产管理101

（三）项目收入管理102

（四）资金管理方案102

九、信息披露计划105

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摘要

本项目以龙脊山旅游产业资源为基础，以龙脊山景区

基础设施工程提升为主，建设集产业、旅游、生态、文化

等功能于一体的具有全国影响力的富有鲜明产业特色和浓

郁地方文化气息的的健康生态文化旅游项目，让游客达到

更好的旅游体验，打造多元化旅游元素，使项目区旅游整

体形象更上一个台阶。主要建设内容主要包括：道路工程

及配套设施升级改造；龙脊山内旅游基础设施建设，包括

环山步道改扩建，新建停车场，建设供水、排水、电力等

基础设施和旅游公厕（5处）及垃圾收集等环卫设施；龙脊

山及周边区域水环境生态治理及防洪排涝设施建设；游客

集散中心建设项目，包括休闲广场、生态停车场，游客服

务中心，游客接待中心（含住宿、餐饮）等；游乐中心设

施建设。

本项目具有显著社会公益性：有利于对龙脊山生态环

境的改善和保护，有利于聚集人气，带动相关产业的发

展，集产业、文化、旅游等功能于一体，生产、生活与生

态协调发展，最大限度地发挥其生态效益、经济效益和社

会效益。

本项目已完成开工前的大部分准备工作：取得项目建

议书的批复，完成项目可行性研究报告的编制，取得项目

可研报告的批复，取得项目用地的说明，完成项目环评备

案，本项目2020年5月开工建设。本项目前期工作充分，债

券到位后能立即形成实物工作量。

3

本项目总投资为48300.00万元，其中资本金19300.00

万元，占总投资的39.96%，资本金来源于财政性资金；计

划发行专项债券融资29000.00万元，占总投资的60.04%。

除专项债券外，本项目没有其他融资。本项目2020年已发

行专项债券4700.00万元，债券期限为15年；2021年已发行

专项债券4500.00万元，债券期限为15年；2022年已发行专

项债券2000.00