财务部半年度工作总结范文.pdf
财务部半年度工作总结范文
工作汇报/工作计划/半年工作总结
SemiannualworksummaryofFinanceDepartment
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单位：____________________
日期：____________________
编号：YB-ZJ-034608
工作总结|WORKSUMMARY
半年工作总结
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半年工作总结
财务部半年度工作总结范文
总结简介：本半年工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定
成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的
一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。
一、上半年度主要财务工作开展情况
上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本
年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面，重点做了以下几项工作：
1、运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整体经营秩
序的稳定，
由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀，公司直营项目及
所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下，财务部利用
多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链。
在资金管理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直营在建项目的
资金拨付力度和速度，除外三项目略有节余外，其他工程均按技经原则和资金预
算，及时分配和支付工程预收款和进度款;二是，采取委贷和担保等方式，解决
上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是，
追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司、上电一公司等子公司提供综合授
信担保，减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是，统筹考虑上电二公司、
上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是，为上电建筑公司等单位
提供贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营活动现金流入量;六是，缓收
上级管理费，减轻所属子公司的资金压力。
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通过以上这些财务手段的实施，基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。
但从目前所掌握的情况看，货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款
和进度款也产生影响，各单位应收账款有所增长，而下游的劳务供应商和材料供
应商赊销工作难度加大，接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。
2、围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算
管理工作。
根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理”要求，以及国家电网公司下发
《预算编制模型说明》的有关规定，结合公司年度总体经营目标，财务部组织所
属子公司编制了财务预算，并行文下达了年度主要财务预算考核指标。
3、持续改进和提高资产质量，协同解决大型施工机具增置资金需求，做好
产权登记管理工作。
上半年度，财务部根据公司施工机械落实会议的决议，按照年初新增固定资
产的预算安排，组织实施和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项，并
协调解决已交付使用超重设备的尾款，进一步增强和改善所属企业的施工能力和
资产质量。此外，在产权管理中，按照国家电网公司的要求，做好产权登记工作。
该项工作的组织实施有别于以往年度，一是，国家电网公司递延资本级次，直接
审定上海电建及所属企业的产权资料;二是，产权信息资料要求十分详荆目前，
该项工作已经通过国网公司的审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上