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财务的工作计划范文

Financialworkplanmodel

(财务工作计划)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-JH-044683

财务工作计划|FinancialWorkPlan

财务工作计划

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财务工作计划

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计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成

良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、

不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适

可以下载直接打印使用。

财务的工作计划范文

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会计制度的

要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关

部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金

使用效益。

4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作，并做好

公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔

原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及

时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来

款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算

业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按

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财务工作计划

规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。

7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重

点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花

大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金

是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反

映；及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及

安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；

对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上

汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提来源

理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企