国泰元鑫广东中外建滇中产业集群N期专项资产管理计划.pdf

国泰元鑫广东中外建滇中产业集群 N期专项资产管理计划 目录 1 国泰元鑫广东中外建滇中产业集群N期专项资产管理计划 2 国泰元鑫资产管理有限公司简介 国泰元鑫成都建发专项资产管理计划 概况 项目分析 融资主体 担保人 还款来源 本计划优势 3 资产管理计划概况 项目名称 国泰元鑫广东中外建滇中产业集群N期专项资产管理计划 计划管理人 国泰元鑫资产管理有限公司 计划托管人 渤海银 计划借款人 广东中外建集团有限公司 计划形式 银行委托贷款 融资规模 1亿元 融资期限 12+6 （月） 委托人预期年化收益率 100-300万：10%/年，300万以上：10.5%/年 收益分配方式 按半年付息，到期还本 资金用途 用于云南省安宁市县八一级公路1-4标段的施工建设 4 资产管理计划概况 广东中外建投资有限公司、吴利鹏分别将其持有的广东中外建股权 股权质押 质押，质押率为34.06%； 广东中外建集团有限公司以其持有的对安宁市人民政府的共计15.23 应收账款质押 亿应收账款分笔质押，质押率为26.26%； 借款人关联公司昆明旭煬房地产开发有限公司持有的昆明市西山区 土地抵押 老海埂路片区商务金融用地提供抵押担保； 安宁市最大的平台公司安宁发展投资集团有限公司（主体评级 法人保证担保 AA,2014年发过债）提供保证担保； 自然人保证担保 广东中外建集团实际控制人吴利鹏提供保证担保 5 借款人-广东中外建集团有限公司简介 公司名称 广东中外建集团有限公司 住所 广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号办公楼323房 法定代表人 吴利鹏 企业类型 有限责任公司 注册资本 30080 (万元) 房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，公路工程施工总 承包，园林古建筑工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，钢结构 经营范围 工程专业承包，消防设施工程专业承包（以上项目凭有效资质证书经 营）；酒店管理；对城市基础设施建设、能源、环保项目的投资 广东中外建集团原为建设部下属企业，后实行现代化企业管理制度改制 备注 广东中外建实施BT投资建设了云南日新路、老320 国道改造、空港大道、 安宁县八公路、云南多条高速公路等近两百亿元的项目。 6 借款人-广东中外建集团有限公司财务情况 主要财务数据及指标（元） 2012年 2013年 2014年 总资产 1,276,162,168. 2,034,193,958.8 2,371,496,06 59 4 0.94