用友U8软件固定资产模块设置.doc

固定资产初始设置 一、启用固定资产系统： 主要折旧方法平均年限法； 折旧分配周期为1个月； 资产类别编码长度：2-1-1-2 自动编号 类别编号+序号，序号长度3位 ； 与总帐系统进行对帐科目 1501 固定资产 1502 累计折旧； 对账不符不结账。 二、基础设置： 选项修改： 在“系统菜单— 设置— 选项— 与财务系统接口”菜单中选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账业务”；并录入固定资产缺省入账科目“1501” 累计折旧缺省入账科目“1502”。 固定资产类别： 01.房屋建筑物；02.专用设备；03.交通设备；04.办公设备 使用状况：默认系统设置 增减类别：默认系统设置 部门档案及对应折旧科目： 部门 折旧科目 0101 总经理办公室 550204 0102 财务部 550204 三、录入原始卡片 在“系统菜单— 设置— 卡片— 录入原始卡片”菜单中录入下面的卡片资料： 名称 类别 规格 部门 存 放 地 点 使用年限 开始使用日期 原值 累计折旧 残值率 办公楼 01 2000平方 多部门 办公室 30年 1999-10-01 73万 71276.39 5％ 奥迪车 03 ST2000 总经办 总经办 10年 2000-01-01 25万 69270.83 5％ 电脑 04 联想天鹤 财务部 财务部 4年 2001-06-01 13000 4728.75 3％ 合计 993000 145276 注：原始卡片增加方式，均为直接购入的方式，使用状况均为在用，各卡片均为“平均年限法（一）”。 办公楼各部门的使用比例为：总经办“60%”，财务部“40%” 四、日常业务 业务类型（一）：日常操作——资产增加（在“系统菜单— 设置— 卡片— 资产增加”菜单中录入新增资产。） 当月29日购进笔记本电脑一台，价值为18935.86元，型号SY50，属于专用设备，财务 部使用，使用年限4年，净残值率5％，平均年限法 相关凭证 借：固定资产 18935.86 贷：银行存款——工行存款 18935.86 计提折旧 1、计提折旧—在“系统菜单— 处理— 计提本月折旧”菜单中行进操作。 相关凭证 借： 管理费用——折旧费/总经理办公室 管理费用——折旧费/财务部 贷：累计折旧 2、业务类型（二）：日常操作—资产减少（在“系统菜单— 设置— 卡片— 资产减少”菜单中操作。） 当月29日将奥迪车出售，收回7.8万元，支票结算，并生成凭证。 相关凭证：（1）借：累计折旧 固定资产清理 贷：固定资产 查询原值及累计折旧一览表。 结账： 注：结账时，先应把总账中的凭证审核、记账后，固定资产系统才能结账