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财务管理全攻略手册.doc

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财务管理全攻略手册

TOC\o1-2\h\u31746第一章财务管理基础 3

271431.1财务管理概述 3

142581.2财务管理目标与原则 3

118261.2.1财务管理目标 3

307451.2.2财务管理原则 3

28249第二章财务报表分析 4

151502.1财务报表的种类与结构 4

9322.1.1资产负债表 4

92982.1.2利润表 4

325812.1.3现金流量表 5

301822.1.4所有者权益变动表 5

712.2财务比率分析 5

185052.2.1流动比率 5

258612.2.2速动比率 5

291792.2.3负债比率 5

74972.2.4资产周转率 5

291222.2.5净资产收益率 5

190322.3财务趋势分析 6

294402.3.1时间序列分析 6

11502.3.2同行业比较分析 6

14272.3.3结构分析 6

66132.3.4财务预警分析 6

11777第三章资金管理 6

308063.1资金筹集与使用 6

224623.1.1资金筹集方式 6

177913.1.2资金筹集成本 6

170913.1.3资金使用 6

307333.2资金成本与收益分析 7

38053.2.1资金成本分析 7

114173.2.2收益分析 7

231183.3资金风险管理 7

297293.3.1资金流动性风险管理 7

222113.3.2资金市场风险管理 7

50523.3.3资金信用风险管理 7

3753第四章成本控制 8

99934.1成本分类与构成 8

98244.2成本控制方法 8

253824.3成本优化策略 9

32741第五章预算管理 9

261485.1预算编制方法 9

73975.2预算执行与控制 10

80215.3预算分析与调整 10

14940第六章财务决策 11

324966.1投资决策 11

148896.1.1项目选择 11

204376.1.2资金投入 11

210516.1.3投资收益分析 11

298206.2融资决策 11

302836.2.1融资方式选择 12

185186.2.2融资规模确定 12

225906.2.3融资成本分析 12

125766.3股利政策 12

318986.3.1股利支付方式 12

20496.3.2股利支付比例 12

30036.3.3股利支付时机 13

107第七章财务风险管理 13

35057.1风险识别与评估 13

89727.1.1风险识别 13

281307.1.2风险评估 13

259497.2风险控制与应对 13

196867.2.1风险控制 13

272767.2.2风险应对 14

67237.3风险管理工具 14

8406第八章财务信息化管理 14

319748.1财务信息系统概述 14

180598.1.1财务信息系统的定义 14

21938.1.2财务信息系统的分类 14

318238.1.3财务信息系统的功能 15

285698.2财务信息系统建设与管理 15

302998.2.1财务信息系统建设流程 15

70778.2.2财务信息系统建设关键环节 15

114648.2.3财务信息系统管理方法 16

115968.3财务信息系统安全与维护 16

110498.3.1财务信息系统安全风险 16

86458.3.2财务信息系统安全防范措施 16

250898.3.3财务信息系统维护方法 16

5902第九章财务监督与审计 16

125019.1财务监督体系 17

107919.1.1内部控制制度 17

219979.1.2内部审计制度 17

21389.1.3财务监督部门 17

64029.2审计程序与方法 17

214259.2.1审计程序 17

287729.2.2审计方法 18

153519.3审计报告与分析 18

72739.3.1审计报告 18

309799.3.2审计分析 18

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