新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠.PDF

光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告 根据光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与上海基煜基金销售 有限公司 （以下简称“基煜基金”）签订的代销协议，基煜基金将于2019 年6 月19 日开始 代理销售本基金管理人旗下的光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金（A 类代码： 003115、C 类代码：003116），并开通基金转换业务，同时本基金管理人确认参加基煜基金 对经由基煜基金办理本基金管理人旗下开放式基金业务的投资人提供的一系列费用优惠活 动。 一、 费用优惠活动 （一） 费率优惠内容 自2019 年6 月19 日起，投资者通过基煜基金申购本基金管理人上述基金的，享有一 定的折扣优惠。同时投资者通过基煜基金转换上述基金，转出费率不打折，转入申购补差费 费率享有一定费率优惠，本基金管理人对上述基金不设具体折扣限制，详细费率优惠信息以 代销机构公布的优惠政策为准。 基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本基金管理人发布 的最新业务公告。 （二） 费率优惠期限 自2019 年6 月19 日起实行，截止时间将另行公告。 （三） 费用优惠活动适用范围 1、费率优惠活动仅适用于我司产品在基煜基金的申购业务、转换转入业务的手续费， 不包括基金认购、定期定额申购、赎回、转换转出等其他业务的手续费。 2、费率优惠活动解释权归代销机构所有,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。 3、参与费用优惠活动的方式和流程以代销机构的具体活动规则为准。 二、 基金转换业务 投资人可通过基煜基金办理上述基金及已代销本基金管理人旗下基金的基金转换业务， 基金转换业务规则如下： （一）基金转换业务的含义 指基金份额持有人按照基金合同和本基金管理人有效公告规定的条件，申请将其持有 基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金份额的行为。 本基金管理人旗下同一基金的不同类别之间不能相互转换。 （二）基金转换业务适用投资者范围 已持有本基金管理人管理的开放式基金产品的投资者。 （三）销售机构 投资者可通过基煜基金办理本基金管理人旗下基金的基金转换业务。 根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以 公告。 （四）基金转换受理时间 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办 理时间相同。 （五）基金转换费率 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收 取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请 办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下： 1、转出金额： 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值 2、转换费用： 如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率： 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额× （1－转出基金赎回费率）×转 出基金与转入基金的申购费率差/ （1＋转出基金与转入基金的申购费率差） 如果转出基金的申购费率＞转入基金的申购费率： 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该 基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0； 基金在完成转换后不连续计算持有期； 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基 金的申购费率之差。 具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。 3、转入金额与转入份额： 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值 （六）基金转换规则 1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入 基金的销售。 2、基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值 为基础进行计算。 3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申 请份额不得低于100份，当单个交易账户的基金份额余额少于100份时，必须一次性申请转 换。 4、