景区重点项目可行性分析报告.doc

新邱风景区重点项目 可行性研究报告 目 录 第一章 项目概况 1 一、项目概况 1 二、项目承建单位概况 2 三、经济技术指标 2 四、项目编制依据 2 第二章项目的背景及建设的必要性 3 一、项目建设战略背景 3 二、产业政策分析 3 三、本项目的由来 4 四、本项目符合辽宁省促进旅游项目发展的要求 5 第三章 市场分析 8 一、中国旅游市场环境趋势 8 二、国内旅游市场分析 8 三、辽宁旅游市场分析 10 四、阜新旅游市场分析 11 第四章 项目的建设条件 12 一、地理位置 12 二、气象条件 12 三、水文地质、地形地貌 13 四、基础设施条件 13 第五章 项目的定位 14 一、主题定位 14 二、功能定位 14 三、目标定位 15 第六章 重点项目建设 16 一、丁香湖旅游度假区 16 二、太平洋养生度假区 29 第七章 项目的配套系统 30 一、给水工程建设 30 二、排水工程建设 31 三、电力工程 32 四、通讯工程建设 33 五、环境卫生建设 33 六、管线综合建设 34 七、道路网结构建设 34 第八章 管理机构及职责 36 一、管理机构 36 二、劳动定员与来源 36 三、管理机构主要职责 36 四、人员培训 36 第九章 环境保护 38 一、建设原则与保护目标 38 二、生态环境保护建设 39 第十章 安全防护 43 一、防洪建设 43 二、水土保持 43 三、消防建设 43 四、防震建设 44 五、疏散通道建设 44 六、防病建设 44 第十一章 节能分析 46 一、必要性 46 二、节能措施 46 三、节水措施 46 四、能源管理 46 第十二章 项目实施计划 48 一、项目管理 48 二、项目实施阶段和建设周期 48 三、各阶段的进度实施安排 49 第十三章 投资估算 50 一、投资估算依据 50 二、建设投资确定 50 第十二章 阜新市服务业发展专项资金申请 51 第十三章 经济评价 54 一、项目产品分类投资构成 54 二、经营项目收入成本费用估算 54 三、经营项目计算期利润 54 四、财务效益分析 54 五、分析结论 54 第十四章 项目的招标方案 55 一、工程项目招标投标管理 55 二、工程项目招标投标依据 55 三、招标方式 55 四、招标程序 55 五、招标组织 55 六、招标范围 55 第十五章 项目的社会效益 58 一、社会效益评价 58 二、生态效益评价 58 第十六章 结论和建议 59 一、结论 59 二、建议 59 附表 60 一、 投资估算表 60 二、项目投入总资金估算汇总表 （单位：万元） 63 三、投资计划及资金筹措表 （单位：万元） 64 四、固定资产折旧估算表（单位：万元） 65 五、旅游经营收入表（单位：万元） 66 六、旅游项目损益表（单位：万元） 66 七、全部财务现金流量表（单位：万元） 68 八、借款还本付息表（单位：万元） 69 附图 71 一、总平面图 71 二、功能分区图 72 附件 72 一、企业法人营业执照复印件 72 二、关于本项目的会议纪要、文件及证书 72 第一章 项目概况 一、项目概况 （一）项目名称 新邱区重点旅游项目建设 （二）项目性质 新建 （三）项目地点 本项目位于新邱区常营镇丁香湖及元宝山村。 （四）用地及功能 项目总体具体分布： 表1-1：各功能分区占地面积 名称 功能分区 占地面积 丁香湖旅游渡假区 旅游度假及配套区 800公顷 太平洋旅游渡假区 旅游观光及配套区 20公顷 （五）项目的定位及主要建设内容 本项目根据景区独特的地形地貌，综合考虑旅游业发展、生态保护等要求，以通过实施，在期内将景区建成为立足旅游区，面向国内外游客，充分展现新邱山水田园文化内涵，以观光、休闲、度假为主要功能的，经济效益、社会效益和环境效益共同发展的世界知名、国内一流的中国休闲度假旅游景区，成为中国山水田园景区的典范。 太平洋休闲度假区包括：太平洋休闲广场、太平洋军事教育基地 （六）项目投资 工程建设总投资为235184.7万元。其中建设投资202357万元，包括：建筑安装工程及设备工器具购置费为176646.9万元、其他费用10720.7万元，预备费（仅含基本预备费）14989.4万元。建设期利息31327.8万元，流动资金1500万元。 （七）建设期 建设期为7年。 （八）资金筹措 本项目总投资235184.7万元，其中 有限公司出资133184.7作为资本金，申请阜新市服务业发展专项资金1500万元，申请银行贷款75000万元，经营利润及折旧27000万元。 （九）申请阜新服务业发展专项资金 2014年，阜新市下发了服务业发展专项资金的实施管理实施细则，对列入省市重点支持范围、总投资额10亿