快编流量表.xls

现金流量表 表外数据录入 利润及利润分配表 资产负债表 编制说明！ 基本信息录入 在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金 计提比例 项 目 金 额 销项税额合计 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 固定资产报废损失 处置其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 进项税额合计 利润及利润分配表 A02 A03 编制说明 表外数据录入 A01 会企02表 李四 王五 ××公司 张三 现 金 流 量 表 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 基本信息录入 编 号 报表名称 应交增值税 所得税 管理费用中列支的税金 存货增加额（17％部分） 存货增加额（13％部分） 未通过“应交税金”科目核算的其他税金 编制单位： 序号 收到投资分红或利润 利润及利润分配表 行次 本年累计数 上年同期数 一、主营业务收入 六、可供分配的利润 七、可供投资者分配的利润 八、未分配利润 上年同期数 会企03表 单位：元 项 目 行次 金 额 补 充 资 料 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 净利润 收到的税费返还 加：计提的资产减值准备 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 经营活动产生的现金流量净额 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3、现金及现金等价物净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 减：现金的期初余额 筹资活动产生的现金流量净额 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 五、净利润（亏损以“－”号填列） 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 项 目 减：主营业务成本 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 减：所得税 少数股东权益 加：年初未分配利润 其他转入