四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 04_SEPC_ERP试点阶段_FICO_应付职工薪酬核算_最终用户培训.doc

四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 04_SEPC_ERP试点阶段_FICO_应付职工薪酬核算_最终用户培训 四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 财务管理模块–应付职工薪酬核算 2009年6月 * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 提纲 供应商主数据维护 购电成本核算 资产修理费的核算 应付职工薪酬核算 预付款核算 后勤发票校验 工程质保金核算 * File name: * 昨天大家对SAP基础知识有了初步的了解， 今天我们进入实务操作的学习 包括两部份：成本费用和应付款管理，这是我们今天学习内容的详细内容。。。。 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 应付职工薪酬核算 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 应付职工薪酬核算 员工银行账号维护 员工其他代扣税费的维护 人力资源专责计算出实发工资,财务人员进行银行转盘及账务处理 应付职工薪酬核算 * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 应付职工薪酬核算-工资的计提与支付 当新进一个员工时，需要财务人员在人资模块维护该员工工资发放的银行账号。 财务部计提工资成本。 人力资源部编制工资发放表，并进行个税和代扣费的计算，由人资部形成实发工资表。 财务部在系统中运行生成工资发放会计凭证和个人扣款凭证 财务人员在系统中运行拷贝工资发放银行文件。 应付职工薪酬核算 人资部门出具工资应发数发放表 (20) SEPC_FM02.4.4_薪酬、福利核算流程_工资的计提与支付 进行个税计算，代扣费的扣款计算 (30) HR05.1.4工资福利信息维护及核算流程 形成实发数工资表（40） ERP系统生成工资实发、支付凭证（50） 通过银行接口，直接划转员工工资（60） 结束 开始 人资部门 相关人员 财务部 相关人员 HR05.1.5奖金信息维护流程 省公司本部/地市公司/县级公司 月度计提工资成本、ERP系统生成凭证 （10） 各种社会保险和公积金等个人扣款部分，ERP系统生成凭证 （50） * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 应付职工薪酬核算 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 培训范例 应付职工薪酬核算 维护新进员工的银行账号 财务部计提工资成本 财务部在系统中运行生成工资发放会计凭证和个人扣款凭证 财务人员在系统中运行拷贝工资发放银行文件 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 应付职工薪酬核算 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 完成该操作的SAP角色 SAP交易代码与操作路径 SAP操作细节 财务部门应收应付会计 PA30(人力资源-gt;人事管理-gt;管理-gt;人力资源主数据-gt;维护) F-02(会计核算-gt;财务会计-gt;总分类帐-gt;过帐-gt;一般过帐) PC00_M99_CIPE(人力资源-gt;工资核算-gt;亚洲-gt;中国-gt;后续活动-gt;每个工资核算期间-gt;过账到会计期间-gt;创建过账运行) 应付职工薪酬核算 * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 维护员工银行账号 范例1：维护新进员工银行账号 事务代码：PA30 操作路径：人力资源-gt;人事管理-gt;管理-gt;人力资源主数据-gt;维护 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 员工工资银行账号的维护 点击”工资数据”的选项卡 选对”银行细目” 可以进行创建\修改\显示\复制等操作 输入员工号 1 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 员工工资银行账号的维护 选对是工资发放的银行账号还是奖金发放的银行账号 选择银行代码 输入银行账号的前18位 超过18位的部分在此字段维护 1 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 财务部计提工资成本 范例2：财务部计提工资成本 事务代码：F-02 操作路径：会计核算-gt;财务会计-gt;总分类帐-gt;过帐-gt;一般过帐 1 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 财务部计提工资成本 1 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 财务部计提工资成本 操作步骤：输入金额，文本，点击　　模拟 1 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 操作步骤：检查无误后点击　　过帐 财务部计提工资成本 1 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 生成工资发放和个人扣款凭证 范例3：财务部在系统中运行生成工资发放会计凭证和个人扣款凭证