财务负责人岗位职责.doc

财务负责人岗位职责 　　财务负责人岗位职责（一） 　　一、工作内容 　　1、协助总经理制定公司发展战略。 　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 　　3、负责项目成本核算与控制。 　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。 　　5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。 　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。 　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。 　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。 　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 　　10、全面负责财务部的日常管理工作。 　　11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。 　　12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。 　　13、负责资金、资产的管理工作。 　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 　　15、完成上级交给的其他日常事务性工作。 　　二、权责范围 　　一）、权力 　　1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。 　　2、对下属人员有业务指导权和考核权。 　　3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。 　　4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付 　　二）、责任 　　1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。 　　2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。 　　3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。 　　会计人员工作内容及职责如下： 　　1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 　　2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。 　　3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 　　4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。 　　5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 　　6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 　　7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。 　　8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 　　9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。 　　财务负责人岗位职责（二） 　　一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。 　　二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。 　　三、制单与记帐 　　1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日； 　　2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结； 　　3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》； 　　4、月末