水工程项目经济评价分析.doc

水工程项目 经济评价 学生所在学院 专 业 给排水科学与工程 学 号 学 生 姓 名 指 导 教 师 起 止 日 期 2013.11.12-11.16 目录 第一章 工程概况 3 1.1 工程概况 3 第二章 工程投资估算 3 2.1 投资估算内容 3 2.2投资估算组成 3 2.3投资估算编制依据 3 2.4 投资估算结果 4 2.4.1 投资估算说明 4 2.4.1 投资估算结果 4 第三章 资金筹措及用款计划 5 3.1 资金筹措 5 3.2 用款计划 5 3.3 投资偿还设想 5 第四章 总成本估算 5 4.1 总成本估算说明 5 4.2 总成本估算结果 5 第五章 项目财务分析 8 5.1 年销售收入和年销售税金及附加估算 8 5.2 成本估算 8 5.3 利润总额及分配 8 5.4 财务盈利能力分析 9 5.5 清偿能力分析 10 5.6 不确定性分析 11 5.6.1盈亏平衡分析 11 5.6.2敏感性分析 12 第六章 附表 14  第一章 工程概况 1.1工程概况 某城镇兴建第三水厂，水厂设计规模确定为2.0×104m3/d，计划2012年建设，一年建成投产，项目计算期取20年。 该项目投资为2232.3万元，其中建设期向银行贷款1000万元，贷款利率为6.21%，贷款利息为31.10万元（参见工程建设投资估算表）。流动资金为27.6万元。 营业税率为6%，城市建设维护税及教育附加按营业税的10%计，所得税按33%计，公益金按5%计。 第2年的生产能力为设计生产能力的80%，第3年为90%，第4-20年达到设计生产能力的100%。 工程项目的投资估算见表2 该厂的日变化系数取1.25，自用水系数取1.05，供水损失率为8%。 该项目的资金来源如下：工程项目自有资金（资本金）不少于30%，向银行借款1000万，其余找地方财政拨款（可看做自有资金）。 第二章 工程投资估算 2.1投资估算内容 投资估算的概念——根据初步确定的项目建设规模、技术方案、设备方案、工程方案以及项目进度计划，对项目投入总资金（包括建设投资和流动资金）进行估算，并分年估算建设期内资金需要量的过程。 投资估算的范围——以项目建设方案设计中确定的研究范围和各单位工程内容及工程量为依据。 投资估算的内容——建设投资估算＋建设期利息估算＋流动资金估算 2.2投资估算组成 投资估算的组成工程费用有取水工程，净化工程，总图运输及附属工程，管水平费用及其他费用。 2.3投资估算编制依据 （1）投资估算的编制依据是指在编制投资估算时需要计量，价格确定、工程计价有关参数、率值确定的基础资料。 （2）投资估算的编制依据主要有以下几个方面： 1）国家、行业和地方政府的有关规定。 2）工程勘察与设计文件，图示计量或有关专业提供的主要工程量和主要设备清单。 3）行业部门、项目所在地工程造价管理机构或行业协会等编制的投资估算指标、概算指标（定额）、工程建设其他费用定额（规定）、综合单价、价格指数和有关造价文件等。 4)类似工程的各种技术经济指标和参数。 5）工程所在地的同期的工、料、机市场价格，建筑、工艺及附属设备的市场价格和有关费用。 6）政府有关部门、金融机构等部门发布的价格指数、利率、汇率、税率等有关参数。 7）与建设项目相关的工程地质资料、设计文件、图纸等。 8）委托人提供的其他技术经济资料。 2.4投资估算结果 投资估算的组成工程费用有取水工程，净化工程，总图运输及附属工程，管水平费用及其他费用。 2.4.1 投资估算说明 该项目投资为2232.3万元，其中建设期向银行贷款1000万元，贷款利率为6.21%，贷款利息为31.10万元。流动资金为27.6万元。 营业税率为6%，城市建设维护税及教育附加按营业税的10%计，所得税按33%计，公益金按5%计。 第2年的生产能力为设计生产能力的80%，第3年为90%，第4-20年达到设计生产能力的100%。 该厂的日变化系数取1.25，自用水系数取1.05，供水损失率为8%。 该项目的资金来源如下：工程项目自有资金（资本金）不少于30%，向银行借款1000万，其余找地方财政拨款（可看做自有资金）。 2.4.1 投资估算结果