苏州氟特电池材料股份有限公司.pdf

苏州氟特电池材料股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据 《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转 让系统业务规则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则 （试行）》及 《挂牌公司股票发行常见问题解答 （三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相 关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具 《公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 苏州氟特电池材料股份有限公司 （以下简称 “公司”）2016年1 月13 日第一届董事会第二次会议和2016年1月29 日2016年第一次 临时股东大会审议通过《苏州氟特电池材料股份有限公司股票发行方 案》，该方案中确定公司发行股份数量不超过2,222,222股，每股价 格为人民币6.75元，预计发行募集资金总额不超过15,000,000元。 截止 2016年3月9 日该募集资金已全部到账。 2016年3月10 日，众华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的 众会验字 （2016）第1712号验资报告对上述增资事项进行了验证。 2016年4月12 日 ，股转系统函[2016]3017号 《关于苏州氟特 电池材料股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发 行的备案申请予以确认。 二、募集资金存放和管理情况 （一）资金存放账户信息 本次募集资金认购账户为公司一般户，账户基本信息如下： 账户名称：苏州氟特电池材料股份有限公司 开户银行：中国银行张家港保税区支行 账号：470258213292 2016年8月24 日，公司新设的募集资金专项账户基本信息如下： 账户名称：苏州氟特电池材料股份有限公司 开户银行：中国银行张家港保税区支行 账号：480669127538 公司承诺于账户正式启用日将尚未使用的募集资金余额 7,857,939.82元全部转入募集资金专项账户，募集资金三方监管协 议正在签署流程中。 （二）资金管理内部控制制度的制定情况 2016年8月23 日，公司第一届董事会第七次会议通过了关于《苏 州氟特电池材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案。公司董事 会决定提议将于 2016 年 9 月 9 日召开公司2016 年第五次临时股 东大会审议该议案。2016年第五次临时股东大会议案的通知已发出 并于2016年8月24 日在中小企业股份转让系统平台上披露。 三、募集资金的实际使用情况 公司 2015年 1月 1 日至2016年8 月24 日，共发生过一次发 行股票募集资金的行为，股票发行募集资金的使用用途为补充公司流 动资金，扩大产能规模。公司募集资金总额15,000,000元，资金使 用情况如下： 募集资金使用情况表 项 目 金 额 （元） 一、募集资金总额 15,000,000.00 减：发行费用 —— 加：利息收入扣除手续费净额 8,706.82 二、募集资金使用 7,150,767.00 其中： 归还借款 （借款用途：主要支付在建工程款） 5,050,000.00 在建工程 706,812.00 新三板等咨询服务费 700,000.00