2023年财务年终工作计划(集合15篇).pdf

2023年财务年终工作计划(集合15篇)--第1页

2023年财务年终工作计划(集合15篇)

财务年终工作计划1

工作计划主要分以下几个部分：

1、财务核算

2、财务管理与监督

3、组织架构与岗位职责

4、财务培训计划

5、工作重点和难点

6、本年主要经济指标预测。

各部分分别叙述如下：

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速

准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务

部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提

供准确的参考信息或决策依据。因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计

电算化。运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析。

2、会计报表体系

我部目前的会计报表体系主要包括：

2023年财务年终工作计划(集合15篇)--第1页

2023年财务年终工作计划(集合15篇)--第2页

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、

往来明细表

日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用传统的手工方式

进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。

财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为

衡量其工作质量的一个重要指标。

对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

二、财务管理与监督

1、资金管理

从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用；从资金

所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。

通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

先谈批发：

从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资

金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过

规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来

保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理

性我部主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个电子制

2023年财务年终工作计划(集合15篇)--第2页

2023年财务年终工作计划(集合15篇)--第3页

造公司，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我部能做的就

是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供

应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。

应收帐款的管理，我部已经有一个专门的信用政策。财务部在第九年的信用

管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将根据公司实际发展状况，进一步

完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收帐款，加快应收帐款的回笼，降低

经营风险。比如现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，

比率多少等等。

在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以

后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选

取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。

这方面的工作，