公司年度经营实施计划书(模板).doc

WORD文档下载可编辑 PAGE 专业技术资料分享 XXXX集团2011年度经营计划 前 言 2010年，面对严峻的国内、国外经济形势，在公司领导的正确领导和指引下，公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛，克服种种困难，使公司2010年经营工作取得了可喜成绩，成果令人欣慰。 回顾过去，憧憬未来，通过对2010年公司经营工作进行分析，总结经验，吸取教训，同时，对2011年年度经营情况进行规划，对于公司实现健康、快速发展具有十分重要的意义。 2011年经营工作总的指导思想是：创造业绩，规范管理，做好铺垫。 创造业绩。公司、部门及个人，要将创造业绩放在各项工作的首位，公司要创业绩，才能在行业中生存；部门要创造业绩，才能确保公司正常高效运转，获得更高的利润；个人要创造业绩，才能体现个人价值，为部门业绩贡献力量。因此，2010年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位，同时确保其他各项工作有效开展。同时，节约就是利润，要做好成本控制，使各项资金使用有理、有利、有节，避免一切不必要的浪费。 规范管理。提升业绩，保持利润，是其他各项工作顺利开展的根本，因此，在“创造业绩”思想的指导下，对公司各项经营管理工作进行规范，制定、修订、完善，使公司管理由“人治”逐步向“法治”推进；同时，对公司工作流程进行进一步规范，提高工作效率和经济效益。 做好铺垫。2011年，公司将通过提升业绩、规范管理，为集团公司“十二五”规划的开展进行做好铺垫。首先，市场拓展做好铺垫工作，公司将在不同的地区采取不同的战略战术，使“XX公司面粉机”成套设备遍布全国，迅速占领市场；其次，研发做好铺垫工作，根据市场需求，进行新产品的研发，同时对现有产品进行升级换代，提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平；第三，品牌宣传推广做好铺垫，新的一年里，公司将继续加大资金投入，进行美誉度的宣传推广工作，提升企业形象和提高品牌知名度，为“十二五”规划的顺利推进奠定良好的基础。 第一部分 2011年度公司计划指标 一、经营指标： 1、2011年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。 说明：全厂人数按606人，国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。 2、大客户开发数量（签定合同数量）：国内10个，国外3个，共计13个。 说明：大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。 二、财务指标： 1、2011年利润2400万元，利润率为13% 2、2011年总费用占销售收入比例30%，销售费用占销售收入比例12%，管理费用占销售收入比例7%。 说明：总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。 3、2011年制造费用占产值比例为13%。 说明：产值是一年入库的全部工业成品（半成品）价值合计。包括材料费和制造费用。制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。 4、2011年全员单人产值21万元，生产系统单人产值40万元。 说明：全厂人数按606人计算，生产系统人数按311人计算。 5、2011年辅料占制造费用的比率24%，占生产总值比率3.3%。 说明:由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中,这些存货以辅料出库,占制造费用比例较大。 6、2011年工资总额1350万元，比去年增长8%，人均工资22000元/年。 说明:工资总额比2010年1253.8万增长8%为1350万元。人均工资比2010年人均平均工资增长8%为22000元/年。 三、内部订单履约率 四、产品质量指标： 1、机加工类 一次交验合格率： 98.5% 返修率：150元以上件是1.2%；150元以下件是1% 废品率：150元以上件是0.3%；150元以下件是0.5%；大件500元以上的废品率是0.05%。 料废率：0.25% 2、电焊、钣金、安装及其他工种 一次交验合格率： 95%。 返修率： 4.8%。 废品率： 0.2%；大件500元以上的废品率是0.05%。 料废率： 0.25% 五、客户返修率 六、设备使用率：85%。 七、技术研发项目完成率 八、人身安全事故指标： 1、在企业升级考核年度内： （1）工亡事故率为“0” （2）社保局报销事故≤8起（社保局报销事故指：费用额度高于300元的工伤事故）。 （3）公司报销事故≤3起（公司报销事故指：费用额度低于300元的工伤事故）。 2、在企业升级考核度内总体工伤费用额度低于20000元。 说