FOXHIS 60版本培训手册--帐务审核系统使用说明.doc

第四章 帐务审核系统使用说明 2 第一节 帐户管理 2 1.1 帐务查询 2 1.1.1 查询前台帐务宾馆工作帐 2 1.1.2 查询AR帐务 4 1.2 新建帐户 10 1.2.1 AR帐主单信息 10 1.2.2 新建宾馆帐 14 第二节 帐务审核 14 2.1 审核前台帐务 15 2.1.1 帐务查询窗口 15 2.1.2 帐务审核窗口 15 2.2 审核POS帐务 17 2.3 审核BOS帐务 18 第三节 夜间稽核 18 3.1 夜间稽核 18 3.1.1 夜间稽核基本流程 18 3.1.2 房租审核及入帐 21 3.1.3 费用审核 22 3.1.4 房态核对状况表 22 3.2 其他 23 3.2.1 查询房租入帐明细 23 3.2.2 编辑年度结算日期 23 3.2.3 重新统计报表 24 第四章 帐务审核系统使用说明 第一节 帐户管理 在“帐务审核”模块中，操作者不但可以查询各类帐务（前台帐、AR帐和宾馆帐），而且还能根据实际需要，新建AR帐和宾馆帐。下面我们分小节详细介绍这些功能。 1.1 帐务查询 帐务查询主要包括查询前台帐、AR帐和宾馆帐。 1.1.1 查询前台帐务宾馆工作帐 执行“审核”→“前台帐务”，打开如下图窗口。该窗口与《前台收银系统》中的前台帐务一致，使用方法也是一致的。 图1-1 如图所示，“前台帐户---散客成员”窗口共四个标签页，显示的是四个帐户类别（散客成员帐务、团队主单帐务、会议主单帐务、宾馆工作帐）的帐务列表。右上角“状态”栏显示的是主单状态，窗口的右边部分是一排功能按钮。 如下图所示，当前显示的是在住的散客成员帐务列表。列表中的每条记录显示客人的帐号、房号、姓名、团体帐号、客欠、状态等信息。其中要注意的是客欠的显示情况。“客欠”显示为黑色正数，表示客人欠酒店钱，即客人已付押金小于客人实际消费额；“客欠”显示为红色负数，表示客人已付押金大于客人实际消费额。 图1-2 注意：团体、会议、宾馆帐主单的查询可以通过标签页的切换。 功能按钮： 查询：用于查找客人帐户信息，单击“查询”，打开查询条件输入窗口，根据提示输入已知条件，单击“确定（O）”，即可查找到所需信息。 刷新：单击“刷新”可及时更新报表中的数据。 打开：用于打开当前选中客人的帐务主单。 打印：通过打印机打印输入。 主单：单击“主单”，打开散客（或者团体主单）工作窗口，查看客人的基本资料。 “前台帐户---散客成员”窗口默认以房号顺序排列。如果想改变排序方式，只需单击项目栏中的任何一项。如，单击“客欠”，系统按“客欠”升序排列，再次单击“客欠”，则按“客欠”降序排列。 “前台帐户---散客成员”窗口，双击可以打开客人的帐务主单，查看某房间的帐务明细，如图下所示。 值得注意的是，帐务审核人员只能查询帐务主单，其他操作只能在前台收银系统中操作，具体可以参见《第三章 前台收银系统使用说明》。 图1-3 1.1.2 查询AR帐务 AR帐（又称应收帐）通常是指与宾馆签有协议、允许挂帐、定期结帐的单位的应收帐款。 我们在系统中给每一个挂帐的单位设置一个AR帐号，它由7位数组成，前2位为“AR”，后5位为流水号由系统自动产生。这样，各协议单位在酒店里所有营业点及其它费用都可以转到相应的AR帐上，以便定期进行统一结算。 AR账户分为当前AR账户和历史AR账户。 1.1.2.1 当前AR账户 当前AR帐户显示所有当前活动帐户和本日结清的帐户。 执行“审核”→“当前AR帐户”，打开如下图所示“当前AR帐列表”。系统默认显示当前所有的活动帐户，即状态为I的帐户，若想查询其他状态的AR帐户，单击窗口右上角的状态列表，切换状态。 该窗口用标签页分类显示AR帐户，这些标签页可结合酒店实际，由工程师进行定义。 每条帐户记录包含以下信息：帐号、状态、名称、联系人、余额、地址和备注。值得注意的是余额情况，余额红色显示如，表示单位在酒店的消费少于已付金额，酒店欠单位4135.10元；余额黑色显示如，表示单位在酒店的消费超过已付金额，单位欠酒店1374元。 双击需要查看AR帐主单的记录，即可打开AR帐主单，进行修改操作。 图1-4 上图功能按钮中，除“新建”、“刷新”、“退出”外，分别提供不同的查询方式。常用的查询方法是使用单个条件查询，如使用名称、帐号等查询，同时系统也支持组合查询。 下面着重介绍窗口右边一组功能按钮。 新建： 用于打开“AR帐主单信息”窗口，新建AR帐主单。 名称： 用单位名称查询AR帐户。单击“名称”，打开输入窗口，如图1-5所示。系统支持模糊匹配，即输入南京，系统将显示所有名称中含“南京”两字的单位帐户，如图1-6所示。 图1-5 图1-6 帐号：用于已知帐号或帐号前几位的查询，单