汉鼎证券投资基金二00五年半年度报告.pdf

汉鼎证券投资基金 二 00 五年半年度报告 报告期年份：二 00 五年 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 送出日期：二 00 五年八月二十五日 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事 长签发。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于 2005 年 8 月 22 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金半年度财务报告未经审计。 目 录 一、基金简介 1 二、主要财务指标和基金净值表现2 （一）主要财务指标2 （二）基金净值表现3 三、管理人报告4 （一）基金管理人及基金经理小组情况4 （二）遵规守信说明4 （三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释4 （四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望5 四、托管人报告6 五、财务会计报告（未经审计）6 （一）会计报告书6 （二）会计报表附注9 六、投资组合报告（2005 年 6 月 30 日） 17 （一）基金资产组合情况 17 （二）按行业分类的股票投资组合 17 （三）截止2005 年 6 月 30 日股票投资明细 18 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 19 （五）债券投资组合20 （六）债券投资的前五名债券明细20 （七）投资组合报告附注21 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人21 八、重大事件揭示22 九、备查文件目录23 汉鼎证券投资基金 2005 年半年度报告 一、基金简介 （一）基金名称：汉鼎证券投资基金 基金简称：基金汉鼎 交易代码：500025 运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2000 年 6 月30 日 报告期末基金份额总额：500,000,000.00 份 基金合同存续期：至 2008 年 12 月 31 日 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：2000 年 8 月 17 日 （二）投资目标：通过注重投资符合国家产业发展方向的信息技术以及运 用信息技术对传统产业进行改造，提升经营效率的上市公司，从而 实现长期资本增值,充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性, 同时 通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。 投资策略：本基金是积极成长型基金，遵守资产配置的均衡原则、 适度集中、组合投资、坚持以基本面研究驱动投资的基础上注重波 段操作，获取最大收益。 基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无 （三）基金管理人：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦13、14 层 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦13、14 层 邮政编码：200001 法定代表人：陈敏 信息披露负责人：林志松 电话：021 传真：021 电子邮箱：public@ （四）基金托管人：中国工商银行 注册地址：北