2015电算化操作流程表打印稿.doc

2015会计电算化实务操作流程 系统管理 一、增加操作员 【1159】设置－用户管理 1.单击“添加”；2.输入新增操作；3.单击“确定” 二、建立账套（1071、1249、1264、1219、1204、1234、1174、1143） 系统—新建：1、输入新建账套名称；2、选择账套采用的会计制度；3、设置生成预设会计科目；4、指定本账套使用的本位币编码、名称；5、设置账套的启用日期。 三、设置操作权限 【1189】设置－用户管理 1.单击选择“郑钧”；2.单击“修改”；3.在“模块权限” 处勾选操作员具有的权限；4.单击“确定” 总 帐 一、设置外币种类及汇率 【1265、1144】基础编码—币种汇率 1.单击“添加”； 2.输入新增币种的编码、名称、小数位； 3.设置折算方式； 4.设置2014年1月1日的汇率； 7.单击“确定”。 二、设置辅助核算项目 1、设置部门档案 【1251、1206、1236、1161】基础编码—部门 1.单击“添加”；2、输入部门编码、名称；4、确定 2、设置职员档案 【1266、1221、1191】基础编码—职员 1.单击“添加”；2.输入职员编码、姓名；3.设置职员所属部门、类型；4、单击“确定” 3、设置职员类型 【1176、1145】基础编码－职员类型 1.单击“添加”；2.输入职员类型编码、名称；3.单击“确定” 4、新增客户档案。 【1192】基础编码-客户 1.单击“添加”；2.输入单位编码、单位名称；3.设置单位类型；4.单击“确定” 5.新增供应商往来单位 【1162】基础编码－供应商 1.单击“添加”；2.输入供应商编码、名称；3.设置类型、条件、所属地区。4.单击“确定”。 5、增加部门类型 【1130】基础编码－部门 1.单击“新增”；2.输入部门编码、名称；3.单击“确定” 6、增加部门档案（1236） 7、新增付款方式 【1222、1146】基础编码—付款方式 1.单击“添加”2.输入付款方式编码、名称；3.设置是否进行票据管理；4、单击“确定” 8、作废凭证 【1226、1135】总账—凭证管理 1.选择要修改的凭证； 2.单击“修改”； 3.单击“作废”，确认作废该凭证； 4.单击“确定”。 9.复核凭证 【1241、1150】总账－凭证复核 1.选择要复核的凭证；2、单击“凭证复核”，确认复核凭证。 三、设置会计科目 1、修改会计科目 【1250、1235】基础设置—会计科目 1.单击选中要修改的会计科目； 2.单击“修改”； 3.在辅助核算处，单击勾选“单位”前面的复选框，“部门”和“职员”不进行勾选，即不进行辅助核算； 4.在多币种核算处，单击选中“核算所有币种”； 5.单击“确定”。 2、新增会计科目 【1220、1205、1129、1175、1190、1160】基础编码—会计科目 1.单击“添加”2.输入科目编号、名称；2.选辅助核算；3.点确定 四、日常业务处理 1、填制凭证（1255、1254、1253、1268、1269、1240、1269、1240、1270、1224、1210、1209、1239、1238、1223、1225、1180、1179、1178、1193、1194、11951133、1132、1164、1163、1149、1148、） 【1255】总账-填制凭证 1、输入凭证信息（日期、摘要）成本结转；借：生产成本（5001-01）-A产品30000 生产成本（5001-02）-B产品20000 贷：制造费用（5101-01）-折旧费50000 2、确定 【1254】总账-填制凭证 1、输入凭证信息（日期、摘要）借：其它应收款（1221）（门销售部，职员：齐秦）5000 贷：库存现金（1001）5000 2、确定 【1253】总账-填制凭证 1、输入凭证信息（日期、摘要）借：销售费用-广告费（6601-03）50000 贷：银行存款-工行存款（1002-01）50000 【1268】总账—填制凭证 1.输入凭证信息。 日期：2014年1月3日 摘要：现金存入银行； 借：银行存款—工行存款（1002-01） 10 000 贷：库存现金（1001） 10 000 2.单击“确定”。 【1269】总账—填制凭证 1.输入凭证信息。 日期：2014年1月28日 摘要：计提工会经费； 借：销售费用—工会经费（6601-02） 2 000 贷：应付职工薪酬—工会经费 （2211-03）2 000 2.单击“确定”。 【1240】总账—填制凭证 1.输入凭证信息。 日期：2014年1月26日 摘要：计提折旧； 借：管理费用—折旧费（6602-04）2 000 制造费用—折旧费（5101-01 ） 2 000 贷：