金融工程在风险管理中的应用.pdf
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金融工程在风险管理中的应用
I目录
■CONTEMTS
第一部分风险管理在金融工程中的地位与作用2
第二部分价值风险法V(aR)在风险量化的应用4
第三部分蒙特罗模拟在风险评估中的运用7
第四部分相关性分析在投资组合优化中的应用10
第五部分风险对冲策略在金融工程中的实现13
第六部分衍生品在风险管理中的作用与局限15
第七部分大数据分析在风险监测中的应用
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金融工程在风险管理中的应用
I目录
■CONTEMTS
第一部分风险管理在金融工程中的地位与作用2
第二部分价值风险法V(aR)在风险量化的应用4
第三部分蒙特罗模拟在风险评估中的运用7
第四部分相关性分析在投资组合优化中的应用10
第五部分风险对冲策略在金融工程中的实现13
第六部分衍生品在风险管理中的作用与局限15
第七部分大数据分析在风险监测中的应用